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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000GFVA)

Singapura

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1,207 +0,013 +1,05%

24/09 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

ISIN: SG9999005300

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000GFVA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000GFVA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.09.2025	1,207	1,207	1,207	1,194	1,05%
23.09.2025	1,194	1,194	1,194	1,187	0,62%
22.09.2025	1,187	1,187	1,187	1,187	0,00%
19.09.2025	1,187	1,187	1,187	1,179	0,64%
18.09.2025	1,179	1,179	1,179	1,179	-0,41%
17.09.2025	1,184	1,184	1,184	1,184	-0,75%
16.09.2025	1,193	1,193	1,196	1,193	-0,22%
15.09.2025	1,196	1,196	1,197	1,196	-0,13%
12.09.2025	1,197	1,197	1,197	1,187	0,87%
11.09.2025	1,187	1,187	1,187	1,178	0,77%
10.09.2025	1,178	1,178	1,178	1,173	0,41%
09.09.2025	1,173	1,173	1,173	1,173	-1,05%
08.09.2025	1,186	1,186	1,187	1,186	-0,13%
05.09.2025	1,187	1,187	1,187	1,187	0,00%
04.09.2025	1,187	1,187	1,188	1,187	-0,10%
03.09.2025	1,188	1,188	1,188	1,188	-0,75%
01.09.2025	1,197	1,197	1,198	1,197	-0,08%
29.08.2025	1,198	1,198	1,198	1,198	0,12%
28.08.2025	1,197	1,197	1,197	1,197	-0,81%
27.08.2025	1,207	1,207	1,207	1,207	0,26%
26.08.2025	1,204	1,204	1,204	1,204	-1,21%

Alta: 1,207

Baixa: 1,173

Diferença: 0,034

Média: 1,191

Var%: -0,977

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