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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000GFVA)

Singapura

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1,203 -0,006 -0,53%

06/08 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

ISIN: SG9999005300

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000GFVA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000GFVA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	1,203	1,203	1,203	1,203	-0,53%
05.08.2025	1,210	1,210	1,210	1,195	1,21%
04.08.2025	1,195	1,195	1,200	1,195	-0,38%
01.08.2025	1,200	1,200	1,200	1,200	0,32%
31.07.2025	1,196	1,196	1,196	1,196	0,20%
30.07.2025	1,194	1,194	1,194	1,194	0,62%
29.07.2025	1,186	1,186	1,195	1,186	-0,71%
28.07.2025	1,195	1,195	1,195	1,188	0,60%
25.07.2025	1,188	1,188	1,189	1,188	-0,13%
24.07.2025	1,189	1,189	1,189	1,189	-0,53%
23.07.2025	1,195	1,195	1,195	1,195	0,73%
22.07.2025	1,187	1,187	1,187	1,187	-0,29%
21.07.2025	1,190	1,190	1,190	1,179	0,95%
18.07.2025	1,179	1,179	1,179	1,173	0,50%
17.07.2025	1,173	1,173	1,173	1,173	0,39%
16.07.2025	1,168	1,168	1,174	1,168	-0,51%
15.07.2025	1,174	1,174	1,174	1,172	0,20%
14.07.2025	1,172	1,172	1,174	1,172	-0,14%
11.07.2025	1,174	1,174	1,174	1,167	0,55%
10.07.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	-0,17%
09.07.2025	1,169	1,169	1,169	1,167	0,19%
08.07.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	-0,45%

Alta: 1,210

Baixa: 1,167

Diferença: 0,043

Média: 1,185

Var%: 2,636

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