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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000GFVA)

Singapura

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1,205 -0,001 -0,12%

25/09 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

ISIN: SG9999005300

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GFVA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Growth Funds - First State Glob (0P0000GFVA). Nossos dados do First State Global Growth Funds - First State Glob incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,070	5,070	0,000
Ações	94,930	94,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,251	18,814
Índice Preço/Valor Contábil	1,988	2,102
Índice Preço/Vendas	2,435	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,202	8,523
Retorno com dividendos	3,909	3,575
Crescimento de lucros em 5 anos	8,463	9,032

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,410	41,358
Industriais	36,690	27,543
Energia	10,090	15,190
Imóveis	6,270	10,937
Serviços de Comunicação	1,540	4,385

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	First State Global Listed Infrastructure Fund Clas	GB00B24HJR07	97,45	2,15	0,14%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Singapore)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
First State Global Growth Funds DIV	4,53B	3,82	2,48	5,60
First State Global Growth Funds FiB	2,82B	3,77	2,50	3,74
First State Regional China Fund	659,48M	5,56	1,24	6,01
First State Regional India Fund	274,05M	-10,20	6,68	7,82
First State Global Growth Funds FAG	49,67M	3,99	3,14	4,19

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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