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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ad (0P0000OOJL)

Luxemburgo

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05/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0508301107

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OOJL - Dados Históricos

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05.08.2025	150,450	150,450	150,450	150,450	0,06%
04.08.2025	150,360	150,360	150,360	149,940	0,28%
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24.07.2025	149,250	149,250	149,270	149,250	-0,01%
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21.07.2025	149,190	149,190	149,190	149,190	0,24%
18.07.2025	148,840	148,840	148,840	148,690	0,10%
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Alta: 150,450

Baixa: 148,500

Diferença: 1,950

Média: 149,181

Var%: 1,163

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