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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ad (0P0000OOJL)

Luxemburgo

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148,650 -0,070 -0,05%

02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0508301107

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OOJL - Dados Históricos

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02.07.2025	148,650	148,650	148,720	148,650	-0,05%
01.07.2025	148,720	148,720	148,720	148,540	0,12%
30.06.2025	148,540	148,540	148,540	148,540	0,11%
27.06.2025	148,370	148,370	148,370	148,310	0,04%
26.06.2025	148,310	148,310	148,310	148,150	0,11%
25.06.2025	148,150	148,150	148,150	148,150	0,07%
24.06.2025	148,040	148,040	148,040	148,040	0,32%
20.06.2025	147,570	147,570	147,570	147,570	0,01%
18.06.2025	147,560	147,560	147,560	147,480	0,05%
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16.06.2025	148,080	148,080	148,080	147,380	0,47%
13.06.2025	147,380	147,380	147,380	147,380	-0,07%
12.06.2025	147,480	147,480	147,480	147,170	0,21%
11.06.2025	147,170	147,170	147,170	146,990	0,12%
10.06.2025	146,990	146,990	146,990	146,990	0,14%
06.06.2025	146,780	146,780	146,950	146,780	-0,12%
05.06.2025	146,950	146,950	146,950	146,950	0,15%
04.06.2025	146,730	146,730	146,730	146,730	0,14%
03.06.2025	146,520	146,520	146,520	146,420	0,07%

Alta: 148,720

Baixa: 146,420

Diferença: 2,300

Média: 147,656

Var%: 1,523

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