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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ad (0P0000OOJL)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0508301107

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OOJL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD (0P0000OOJL). Nossos dados do FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,860	251,620	244,760
Título	94,010	94,140	0,130
Conversíveis	0,600	0,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	246,947	15,272
Corporativo	87,487	80,873
Governo	7,122	7,059
Não alocado	-240,083	7,915

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,46	-	-
TSMC Global Ltd. 2.25%	-	1,38	-	-
Gerdau Trade Inc 5.75%	-	1,34	-	-
ABQ Finance Limited 4.95%	XS3032949458	1,33	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,31	-	-
Windfall Mining Group Inc./Groupe Minier Windfall Inc. 5.854%	XS3046428408	1,25	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1,23	-	-
SK Broadband Co., Ltd. 4.875%	XS2629403499	1,23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%	XS2821704850	1,23	-	-
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	259,57M	5,47	4,90	2,45
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	51,23M	10,19	6,46	2,02
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	51,23M	10,80	7,40	2,93

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S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	119.702,5	-997,5	-0,83%
Índice Dólar	97,852	-0,075	-0,08%

Petróleo Brent	66,22	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	63,24	+0,07	+0,11%
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Soja Chicago	1.037,38	+5,13	+0,50%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.399,30	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0012	+0,10%
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