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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ad (0P0000OOJL)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0508301107

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OOJL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD (0P0000OOJL). Nossos dados do FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,030	240,070	228,040
Título	95,460	95,500	0,040
Conversíveis	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	234,444	17,820
Corporativo	90,731	83,309
Não alocado	-222,415	8,158
Governo	5,376	8,636

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.255%	-	1,82	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,56	-	-
TSMC Global Ltd. 2.25%	-	1,47	-	-
Abu Dhabi Ports Company PJSC 2.5%	XS2338173680	1,46	-	-
ABQ Finance Limited 4.95%	XS3032949458	1,42	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,41	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%	XS2821704850	1,33	-	-
GACI First Investment Co. 5.625%	XS2987801433	1,32	-	-
SK Broadband Co., Ltd. 4.875%	XS2629403499	1,32	-	-
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	243,98M	2,84	3,51	2,03
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	62,96M	7,37	4,32	1,58
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	62,96M	7,14	4,44	2,59

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
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US 30	42.151,9	+902,5	+2,19%
S&P 500 VIX	19,97	-1,93	-8,81%
Bitcoin Futuro	104.725,0	+570,0	+0,55%
Índice Dólar	101,495	+1,327	+1,32%

Petróleo Brent	65,75	+1,84	+2,88%
Petróleo WTI	62,91	+1,89	+3,10%
Café Contrato C	385,65	-2,10	-0,54%
Soja Chicago	1.067,13	+16,13	+1,53%
Cacau NY	9.194,00	+7,00	+0,08%
Ouro	3.221,61	-122,39	-3,66%
Açúcar NY nº11	18,09	+0,31	+1,74%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3573	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1107	-0,0141	-1,25%
Dólar/JPY	148,15	+2,79	+1,92%
GBP/Dólar	1,3185	-0,0121	-0,91%
GBP/BRL	7,4515	-0,0643	-0,86%
CAD/BRL	4,0443	-0,0135	-0,33%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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SPDR Barclays Eur.	55,01	0,00	0,00%
Northern Short-In.	9,90	0,00	0,00%
Fondo Mutuo BTG P.	5.041,535	+54,008	+1,08%
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