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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bc (0P0000OOJN)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482661

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OOJN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OOJN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.10.2025	122,510	122,510	122,510	122,510	0,07%
01.10.2025	122,430	122,430	122,430	122,350	0,07%
30.09.2025	122,350	122,350	122,350	122,340	0,01%
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26.09.2025	122,230	122,230	122,280	122,230	-0,04%
25.09.2025	122,280	122,280	122,450	122,280	-0,14%
24.09.2025	122,450	122,450	122,460	122,450	-0,01%
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04.09.2025	121,520	121,520	121,520	121,520	0,16%

Alta: 122,510

Baixa: 121,520

Diferença: 0,990

Média: 122,257

Var%: 0,981

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