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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bc (0P0000OOJN)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482661

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OOJN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BC (0P0000OOJN). Nossos dados do FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,340	99,340	0,000
Conversíveis	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,405	-
Governo	6,595	-

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tsmc Arizona Corp. 0.0175%	-	1,59	-	-
TSMC Global Ltd. 0.0225%	-	1,50	-	-
Abu Dhabi Ports Company PJSC 0.025%	XS2338173680	1,50	-	-
ABQ Finance Limited 0.0495%	XS3032949458	1,46	-	-
Africa Finance Corporation 0.02875%	XS2337067792	1,43	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.05804%	XS2821704850	1,37	-	-
SK Broadband Co., Ltd. 0.04875%	XS2629403499	1,36	-	-
Windfall Mining Group Inc./Groupe Minier Windfall Inc. 0.05854%	XS3046428408	1,34	-	-
Standard Chartered PLC 0.01456%	XS2283175516	1,34	-	-
Prosus NV 0.03061%	-	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	410,65M	1,35	3,41	2,87
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	410,65M	0,79	-0,96	-2,11
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	258,89M	2,05	0,33	-1,00
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	258,89M	0,46	3,08	0,30
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	58,42M	5,74	0,70	0,58

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Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
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US 30	44.865,0	+27,4	+0,06%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.610,0	+615,0	+0,52%
Índice Dólar	98,442	+0,047	+0,05%

Petróleo Brent	69,32	0,00	0,00%
Petróleo WTI	66,71	0,00	0,00%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	990,25	-2,25	-0,23%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.367,85	+1,05	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4725	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1584	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	148,35	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3344	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,4577	-0,0055	-0,07%
CAD/BRL	4,0685	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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BEZ	4,21	+0,06	+1,45%
KTB Great SRI	8.135	0	0,00%
Bosera Intelligen.	0,930	+0,001	+0,11%
Fidelity Special .	61,57	+0,11	+0,18%