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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund Z-1 Inc Gbp (0P0000UW7D)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933160

Classe de Ativo: Título

0P0000UW7D - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund Z-1 Inc Gbp (ISIN: LU0643933160). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.000

Classificação de risco

Rendimento TTM4,75%

ROEN/A

EmissorAberdeen Global Services SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início12.12.2011

Total de ativos17,21B

Despesas0,01%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGBP Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1027	1011	1049	1128	1134	1167
Retorno do fundo	2.66%	1.11%	4.85%	4.08%	2.55%	1.55%
Lugar na categoria	40	25	23	190	158	52
% na categoria	13	6	8	71	64	31

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,21B	1,90	4,29	1,55
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,21B	2,59	3,97	1,44
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,21B	2,10	4,12	1,40
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,21B	2,20	4,33	1,49
Aberdeen Global Select Euro High Y1	369,25M	7,87	7,46	5,20

Principais fundos para a categoria GBP Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	18,01B	1,38	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	18,01B	1,56	2,99	1,15
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	18,01B	1,41	2,71	0,88
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	18,01B	1,49	2,87	1,03
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	18,01B	1,48	2,84	1,00

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	3,55	-	-
Td Gbp Smbc 01/08/2025 31/07/2025 4.2300%	-	2,95	-	-
Td Gbp Hmt 01/08/2025 31/07/2025 4.2300%	-	2,95	-	-
Td Gbp Bred 01/08/2025 31/07/2025 4.2200%	-	2,36	-	-
Td Gbp Mizuho 01/08/2025 31/07/2025 4.2200%	-	2,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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