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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund Z-1 Inc Gbp (0P0000UW7D)

Luxemburgo

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29/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933160

Classe de Ativo: Título

0P0000UW7D - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund Z-1 Inc Gbp (ISIN: LU0643933160). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.000

Classificação de risco

Rendimento TTM4,98%

ROEN/A

EmissorAberdeen Global Services SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início12.12.2011

Total de ativos18,56B

Despesas0,01%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGBP Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1015	1011	1051	1118	1123	1155
Retorno do fundo	1.53%	1.11%	5.09%	3.79%	2.34%	1.45%
Lugar na categoria	58	66	22	193	159	53
% na categoria	19	24	8	72	64	32

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,56B	1,49	3,68	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,56B	1,51	4,18	1,52
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,56B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,56B	5,11	3,66	1,29
Aberdeen Global Select Euro High Y1	254,44M	2,79	4,20	4,44

Principais fundos para a categoria GBP Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,56B	1,49	3,68	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,56B	1,51	4,18	1,52
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,56B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,56B	5,11	3,66	1,29
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	17,47B	1,03	2,77	1,02

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	3,24	-	-
Term deposit 501,413,293.45 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.48%	-	2,70	-	-
Term deposit 501,474,836.78 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.48%	-	2,70	-	-
Term deposit 500,789,291.06 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.46	-	2,70	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.48% 01/05/2025	-	2,69	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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