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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund Z-1 Inc Gbp (0P0000UW7D)

Luxemburgo

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18/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933160

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UW7D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 (0P0000UW7D). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	91,130	99,190	8,060
Título	8,870	8,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,127	46,627
Corporativo	8,873	9,700

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	3,55	-	-
Td Gbp Smbc 01/08/2025 31/07/2025 4.2300%	-	2,95	-	-
Td Gbp Hmt 01/08/2025 31/07/2025 4.2300%	-	2,95	-	-
Td Gbp Bred 01/08/2025 31/07/2025 4.2200%	-	2,36	-	-
Td Gbp Mizuho 01/08/2025 31/07/2025 4.2200%	-	2,23	-	-
RR GBP GOLD 04/08/2025 - 01/08/2025 - 4.26 - UKTI 0.75% 22/11/2033	-	1,77	-	-
RR GBP GOLD 01/08/2025 - 31/07/2025 - 4.25 - UKTI 0.75% 22/11/2033	-	1,77	-	-
Td Gbp Rbcan 01/08/2025 31/07/2025 4.2200%	-	1,77	-	-
Td Gbp Abn 01/08/2025 31/07/2025 4.2300%	-	1,77	-	-
Td Gbp Dbs 06/08/2025 30/07/2025 4.25%	-	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,51B	1,90	4,29	1,55
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,51B	2,59	3,97	1,44
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,51B	2,10	4,12	1,40
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,51B	2,20	4,33	1,49
Aberdeen Global Select Euro High Y1	365,6M	7,87	7,46	5,20

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US 30	44.840,8	-71,4	-0,16%
S&P 500 VIX	15,79	+0,80	+5,34%
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Índice Dólar	98,140	+0,123	+0,13%

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