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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund Z-1 Inc Gbp (0P0000UW7D)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933160

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UW7D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 (0P0000UW7D). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	91,960	92,860	0,900
Título	8,040	8,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,962	48,720
Corporativo	8,038	8,153

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	3,41	-	-
Td Gbp Smbc 02/06/2025 30/05/2025 4.2300%	-	2,84	-	-
Td Gbp Hmt 02/06/2025 30/05/2025 4.2300%	-	2,83	-	-
Td Gbp Bred 02/06/2025 30/05/2025 4.2100%	-	2,55	-	-
Td Gbp Rbcan 02/06/2025 30/05/2025 4.2200%	-	2,51	-	-
Td Gbp Abn 02/06/2025 30/05/2025 4.2200%	-	1,70	-	-
RR GBP NAB 02/06/2025 - 30/05/2025 - 4.26 - UKTI 0.125% 10/08/2031	-	1,70	-	-
RR GBP GOLD 02/06/2025 - 30/05/2025 - 4.26 - UKTI 0.75% 22/11/2033	-	1,70	-	-
Td Gbp Dbs 04/06/2025 28/05/2025 4.25%	-	1,44	-	-
Td Gbp Dbs 03/06/2025 27/05/2025 4.25%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,59B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,59B	5,11	3,66	1,29
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,32B	1,90	4,29	1,55
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,32B	1,88	3,79	1,38
Aberdeen Global Select Euro High Y1	345,01M	3,02	4,57	4,51

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