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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund I-2 Acc Gbp (0P00000VPV)

Luxemburgo

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24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0108940692

Classe de Ativo: Título

0P00000VPV - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund I-2 Acc Gbp (ISIN: LU0108940692). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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Avaliação

Variação em 1 ano5,12%

Fechamento Anterior1.293,809

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorAberdeen Global Services SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início27.10.2006

Total de ativos17,56B

Despesas0,11%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGBP Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1043	1012	1052	1105	1109	1128
Retorno do fundo	4.29%	1.25%	5.23%	3.39%	2.08%	1.21%
Lugar na categoria	150	129	117	97	86	57
% na categoria	49	40	43	40	40	36

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,56B	4,75	3,18	1,28
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,56B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,56B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,56B	4,11	3,23	1,12
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407,18M	0,20	1,08	3,58

Principais fundos para a categoria GBP Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,56B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,56B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,56B	4,75	3,18	1,28
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,56B	4,11	3,23	1,12
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15,51B	0,00	0,06	0,04

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024	-	3,57	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,98	-	-
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2	-	2,38	-	-
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024	-	2,38	-	-
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95	-	1,60	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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