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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund I-2 Acc Gbp (0P00000VPV)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0108940692

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 (0P00000VPV). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,290	94,660	2,370
Título	7,710	7,710	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	92,287	47,099
Corporativo	7,713	8,737

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Gbp Mufgb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	3,83	-	-
Td Gbp Smbc 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	2,84	-	-
Td Gbp Smtb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,55	-	-
Td Gbp Bred 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,27	-	-
Td Gbp Mizuho 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,13	-	-
Td Gbp Rbcan 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	1,70	-	-
Td Gbp Hmt 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	1,70	-	-
Td Gbp Dbs 03/01/2025 27/12/2024 4.75%	-	1,41	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 0%	XS2969300594	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	19,75B	1,15	3,66	1,42
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	19,75B	1,12	3,56	1,30
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	19,75B	1,13	4,07	1,48
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19,75B	0,40	3,62	1,23
AberdeenGlblSelect EMBond X Acc GBP	334,56M	8,46	2,87	-

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US 30	42.149,5	+9,1	+0,02%
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Petróleo WTI	63,28	-0,39	-0,61%
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