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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Classe de Ativo: Título

0P0000VWTI - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (ISIN: LU0643933087). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1

Classificação de risco

Rendimento TTM4,38%

ROEN/A

EmissorAberdeen Global Services SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início16.04.2012

Total de ativos17,92B

Despesas0,09%

Investimento mínimo35.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGBP Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1015	1007	1045	1114	1117	1142
Retorno do fundo	1.49%	0.72%	4.47%	3.66%	2.23%	1.34%
Lugar na categoria	260	276	206	207	181	99
% na categoria	79	81	60	78	71	62

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,92B	1,53	3,77	1,45
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,92B	1,51	4,18	1,52
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,92B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,92B	5,11	3,66	1,29
Aberdeen Global Select Euro High Y1	339,93M	3,02	4,57	4,51

Principais fundos para a categoria GBP Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,92B	1,53	3,77	1,45
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,92B	1,51	4,18	1,52
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,92B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,92B	5,11	3,66	1,29
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	18,05B	1,03	2,76	1,01

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	3,24	-	-
Term deposit 501,413,293.45 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.48%	-	2,70	-	-
Term deposit 501,474,836.78 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.48%	-	2,70	-	-
Term deposit 500,789,291.06 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.46	-	2,70	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.48% 01/05/2025	-	2,69	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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