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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxemburgo

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24/03 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Classe de Ativo: Título

0P0000VWTI - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (ISIN: LU0643933087). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

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Classificação de risco

Rendimento TTM4,99%

ROEN/A

EmissorAberdeen Global Services SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início16.04.2012

Total de ativos19,09B

Despesas0,09%

Investimento mínimo35.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGBP Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1012	1051	1108	1110	1135
Retorno do fundo	0.76%	1.17%	5.11%	3.46%	2.1%	1.28%
Lugar na categoria	128	105	82	201	166	87
% na categoria	38	31	29	75	71	54

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	19,6B	0,78	3,57	1,39
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	19,6B	0,77	3,96	1,45
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19,6B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19,6B	5,11	3,66	1,29
Aberdeen Global Select Euro High Y1	370,62M	0,76	2,81	4,38

Principais fundos para a categoria GBP Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	19,6B	0,78	3,57	1,39
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	19,6B	0,77	3,96	1,45
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19,6B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19,6B	5,11	3,66	1,29
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	17,16B	0,53	2,62	0,97

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	3,30	-	-
Term deposit 583,117,445.47 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 4.46% 03/03/2025	-	3,20	-	-
Term deposit 501,546,744.86 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.48%	-	2,75	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.48% 03/03/2025	-	2,74	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS3012850866	1,64	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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