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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 92,390 | 98,040 | 5,650 |
Título | 7,610 | 7,610 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 91,296 | 48,388 |
Corporativo | 7,615 | 7,368 |
Governo | 1,089 | 8,026 |
Nº de participações compradas: 235
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Td Gbp Smbc 02/12/2024 29/11/2024 4.7300% | - | 2,80 | - | - | |
Td Gbp Hmt 02/12/2024 29/11/2024 4.7300% | - | 2,80 | - | - | |
Cac Gbp Qatgbp 00 Days | - | 2,37 | - | - | |
Societe Generale S.A. 4.75% | GB00BSGL3R09 | 1,40 | - | - | |
Td Gbp Dbs 06/12/2024 29/11/2024 4.75% | - | 1,39 | - | - | |
Td Gbp Dbs 03/12/2024 26/11/2024 4.75% | - | 1,13 | - | - | |
RR GBP RPCBA 02/12/2024 - 25/11/2024 - 4.71 - UKTI 0.125% 22/03/2039 | - | 1,12 | - | - | |
REVERSE REPO 06/12/2024 - NATIONAL AUSTRALIA BANK (LONDON) 4.73% - UNITED K | - | 1,12 | - | - | |
RR GBP RBCAN 05/12/2024 - 29/11/2024 - 4.73 - UKT 3.25% 22/01/2044 | - | 1,12 | - | - | |
Societe Generale S.A. 4.85% | GB00BSGL5638 | 1,12 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 17,69B | 4,75 | 3,18 | 1,28 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 17,69B | 4,67 | 3,57 | 1,34 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc | 17,69B | 4,11 | 3,23 | 1,12 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc | 17,69B | 4,29 | 3,39 | 1,21 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y1 | 407,18M | 0,20 | 1,08 | 3,58 |
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