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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VWTI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,050	101,270	9,220
Título	7,950	7,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	92,052	48,023
Corporativo	7,948	8,477

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	3,24	-	-
Term deposit 501,413,293.45 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.48%	-	2,70	-	-
Term deposit 501,474,836.78 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.48%	-	2,70	-	-
Term deposit 500,789,291.06 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.46	-	2,70	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.48% 01/05/2025	-	2,69	-	-
Term deposit 450,715,258.78 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.46% 01/05/2	-	2,43	-	-
Term deposit 336,289,785.33 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.45% 01/05/2025	-	1,81	-	-
Repos. deposit 1 323,235,000.00 GBP RPCBA 4.49% 01/05/2025	-	1,74	-	-
Term deposit 300,000,000.00 GBP ABN Hoare Govett Securities 4.47% 01/05/202	-	1,62	-	-
Term deposit 253,198,315.23 GBP DBS LTD 4.5% 07/05/2025	-	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,59B	1,51	4,18	1,52
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,59B	1,53	3,79	1,45
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,59B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,59B	5,11	3,66	1,29
Aberdeen Global Select Euro High Y1	329,12M	2,79	4,20	4,44

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