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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxemburgo

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VWTI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	91,740	95,340	3,600
Título	8,270	8,270	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,733	46,998
Corporativo	8,267	8,887

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Gbp Smtb 01/04/2025 31/03/2025 4.4600%	-	3,38	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	3,26	-	-
Td Gbp Smbc 01/04/2025 31/03/2025 4.4800%	-	2,72	-	-
Td Gbp Hmt 01/04/2025 31/03/2025 4.4800%	-	2,71	-	-
Td Gbp Bred 01/04/2025 31/03/2025 4.4600%	-	2,44	-	-
Td Gbp Dbs 03/04/2025 27/03/2025 4.5%	-	1,37	-	-
RR GBP GOLD 03/04/2025 - 27/03/2025 - 4.5 - UKT 4.375% 31/07/2054	-	1,36	-	-
RR GBP GOLD 08/04/2025 - 01/04/2025 - 4.5 - UKT 4.375% 31/07/2054	-	1,35	-	-
Caisse des Depots et Consignations 4.5593%	FR0128911601	1,35	-	-
Td Gbp Dbs 01/04/2025 25/03/2025 4.5%	-	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,33B	1,15	3,69	1,42
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,33B	1,13	4,07	1,48
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,33B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,33B	5,11	3,66	1,29
Aberdeen Global Select Euro High Y1	297,72M	0,84	2,58	4,33

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