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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxemburgo

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24/03 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VWTI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,540	95,420	2,880
Título	7,460	7,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	92,544	47,086
Corporativo	7,456	9,601

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	3,30	-	-
Term deposit 583,117,445.47 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 4.46% 03/03/2025	-	3,20	-	-
Term deposit 501,546,744.86 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.48%	-	2,75	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.48% 03/03/2025	-	2,74	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS3012850866	1,64	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS3017928758	1,64	-	-
Term deposit 251,271,103.93 GBP DBS LTD 4.5% 06/03/2025	-	1,38	-	-
Caisse des Depots et Consignations 0%	FR0128911601	1,36	-	-
Toronto Dominion Bank (London)	XS2969300594	1,17	-	-
Repos. deposit 1 207,359,910.22 GBP DBS Bank Ltd 4.48% 05/03/2025	-	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	19,6B	0,78	3,57	1,39
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	19,6B	0,77	3,96	1,45
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19,6B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19,6B	5,11	3,66	1,29
Aberdeen Global Select Euro High Y1	370,62M	0,76	2,81	4,38

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Açúcar NY nº11	19,55	+0,29	+1,51%

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