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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VWTI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,240	104,830	10,590
Título	5,760	5,760	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	94,243	47,013
Corporativo	5,757	9,931

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RR GBP DBSBNK 01/09/2025 - 29/08/2025 - 4.05 - UKTI 1.25% 22/11/2027	-	3,73	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	3,72	-	-
RR GBP DBSBNK 02/09/2025 - 01/09/2025 - 4.04 - UKTI 1.25% 22/11/2027	-	3,52	-	-
RR GBP GOLD 01/09/2025 - 29/08/2025 - 4.05 - UKTI 0.75% 22/11/2033	-	3,10	-	-
Td Gbp Hmt 01/09/2025 29/08/2025 3.9800%	-	3,09	-	-
Td Gbp Smbc 01/09/2025 29/08/2025 3.9800%	-	3,09	-	-
Td Gbp Abn 01/09/2025 29/08/2025 3.9800%	-	1,85	-	-
CP GBP LMA 02/09/2025 01/09/2025	-	1,85	-	-
CP GBP LMA 01/09/2025 29/08/2025	-	1,85	-	-
Td Gbp Dbs 02/09/2025 26/08/2025 4.0%	-	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,09B	2,20	4,33	1,49
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,09B	2,10	4,12	1,40
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,09B	2,97	4,55	1,65
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,09B	3,03	4,16	1,59
Aberdeen Global Select Euro High Y1	367,23M	8,23	7,05	4,94

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Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

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Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
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