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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburgo

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21,812 -0,004 -0,02%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 661,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Classe de Ativo: Título

0P00000AQG - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (ISIN: LU0106235889). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,65%

Fechamento Anterior21,815

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE5,04%

EmissorSchroder Investment Management Lux S.A.

TurnoverN/A

ROA - 0,95%

Data de início17.01.2000

Total de ativos661,25M

Despesas0,51%

Investimento mínimo1.000

Valor de Mercado10,46B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1001	1052	1006	903	1005
Retorno do fundo	1.01%	0.1%	5.19%	0.2%	-2.02%	0.05%
Lugar na categoria	876	1033	704	1086	993	403
% na categoria	60	68	44	84	90	52

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,7B	1,55	4,07	2,17
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,7B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,7B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,7B	1,17	3,12	1,23
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,7B	1,14	3,06	1,18

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,75B	0,51	1,36	1,53
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,75B	0,57	1,49	1,66
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,75B	0,55	1,45	1,62
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,75B	0,41	1,11	1,27
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,75B	0,41	1,11	1,28

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,53	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,56	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,61	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,55	8,525	+0,08%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	2,13	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

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