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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburgo

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21,806 -0,006 -0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 661,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,090	28,080	23,990
Título	95,320	123,390	28,070
Conversíveis	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	18,929
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,846
Índice Preço/Vendas	3,192	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	118,482
Retorno com dividendos	1,471	3,874
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,985

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,322	47,233
Corporativo	34,784	34,703
Derivativo	3,460	13,640
Securitizado	13,647	8,983
Não alocado	3,198	11,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 339

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,53	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,56	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,61	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,55	8,528	+0,03%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	2,13	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	1,78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	1,57	-	-
France 3.6 25-May-2042	FR001400WYO4	1,53	98,670	+0,12%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,40	87,440	+0,39%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,34	94,940	+0,05%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,7B	1,55	4,07	2,17
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,7B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,7B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,7B	1,17	3,12	1,23
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,7B	1,14	3,06	1,18

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US 30	42.995,5	+13,1	+0,03%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.145,0	-435,0	-0,40%
Índice Dólar	97,29	-0,17	-0,17%

Petróleo Brent	66,45	+0,28	+0,42%
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Dólar/BRL	5,5642	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,1660	+0,0002	+0,02%
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