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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburgo

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20,825 -0,010 -0,05%

10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 693,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,610	162,510	57,900

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,832
Índice Preço/Vendas	3,192	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	113,040
Retorno com dividendos	1,471	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,928

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,360	45,947
Não alocado	-5,326	11,641
Corporativo	26,722	33,085
Securitizado	23,329	8,770
Derivativo	-0,104	13,352

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	23,57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	4,62	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	4,45	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,07	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	2,95	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,90	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	2,18	101,040	0,00%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,10	-	-
Poland 3.625 11-Jan-2034	XS2746102479	1,79	99,930	0,00%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1,61	86,060	-0,15%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	11,69B	0,86	-2,45	2,08
SIEURO Corporate Bond C Acc	11,69B	0,86	-2,45	2,08
Selection Fund EURO Corporate Bondi	11,69B	1,06	-1,88	2,69
SIEURO Corporate Bond I Acc	11,69B	1,06	-1,88	2,68
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	11,69B	0,88	-2,38	2,16

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
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