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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburgo

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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 622,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,990	120,490	15,500
Conversíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	17,967
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,855
Índice Preço/Vendas	3,192	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	114,261
Retorno com dividendos	1,471	3,765
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	19,656

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,041	44,878
Corporativo	39,807	33,991
Securitizado	14,909	9,424
Derivativo	0,025	16,234
Não alocado	-6,294	11,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 325

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,98	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25	-	3,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 25	DE000F1ZLHQ6	3,05	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,75	8,609	+0,02%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25	DE000F1ZLHN3	2,48	-	-
Euro Bund Future Dec 25	DE000F1ZLHP8	2,17	-	-
France 3.6 25-May-2042	FR001400WYO4	1,59	97,260	0,00%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,54	87,060	+0,28%
Otp Jelzalogbank Zrt Medium Term Note Fixed 3.137%	XS3187013779	1,42	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	16,43B	3,48	7,45	2,50
SIEURO Corporate Bond C Acc	16,18B	3,47	7,45	2,50
Selection Fund EURO Corporate Bondi	16,43B	3,93	8,07	3,10
SIEURO Corporate Bond I Acc	16,43B	3,38	6,29	2,98
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	16,18B	3,53	7,52	2,58

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US 30	45.580,8	-371,4	-0,81%
S&P 500 VIX	27,58	+2,28	+9,01%
Bitcoin Futuro	105.532,0	-2.558,0	-2,37%
Índice Dólar	98,040	-0,052	-0,05%

Petróleo Brent	60,37	-0,69	-1,13%
Petróleo WTI	56,79	-0,67	-1,17%
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Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
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EUR/Dólar	1,1700	+0,0012	+0,10%
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FDV	0,445	-0,005	-1,11%
Groupama Oblig Eu.	554,760	+1,660	+0,30%
França a 1 mês	2,022	-0,002	-0,10%
LMT	9.348,00	-149,00	-1,57%
VARO	4,80	-0,02	-0,41%