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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 662,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,710	118,130	14,420
Conversíveis	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,847
Índice Preço/Vendas	3,192	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	116,990
Retorno com dividendos	1,471	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,603	43,017
Corporativo	34,784	34,129
Derivativo	3,381	13,640
Securitizado	13,709	8,793
Não alocado	-5,039	10,919

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 330

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,56	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,67	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	3,44	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,60	8,511	+0,03%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,36	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	2,18	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,12	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,88	101,470	+0,08%
France 3.6 25-May-2042	FR001400WYO4	1,62	99,630	+0,29%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,43	87,550	+0,09%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,45B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,45B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,45B	0,52	2,25	1,10
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,45B	0,49	2,20	1,05
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,45B	0,51	2,25	1,10

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US 30	42.506,5	-13,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.240,0	-80,0	-0,08%
Índice Dólar	99,232	+0,073	+0,07%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,50	+7,40	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1369	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,07	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,6221	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Amundi Funds II .	240,570	+1,600	+0,67%
GA Path2College 5.	17,520	+1,470	+9,16%
Evli GEM A	142,512	-2,951	-2,03%
Atlant Stability .	1.831,250	-3,460	-0,19%