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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburgo

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21,418 -0,010 -0,05%

09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 665,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,460	115,650	13,190
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	17,867
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,951
Índice Preço/Vendas	3,192	2,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	120,462
Retorno com dividendos	1,471	3,972
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,755

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,741	44,842
Corporativo	31,716	34,484
Securitizado	18,438	8,648
Derivativo	-0,590	13,228
Não alocado	-3,612	12,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,49	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,67	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,47	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3,00	86,150	+0,38%
European Union 0%	EU000A3L1585	2,93	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,42	85,860	+0,01%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2,36	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,12	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,76	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,66B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,66B	5,45	-1,43	1,20
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,66B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,66B	5,45	-1,43	1,20
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,66B	6,41	-0,54	2,11

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Ibovespa Futuros	124.571	-959	-0,76%
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US 30	44.828,6	+114,8	+0,26%
S&P 500 VIX	16,41	-1,49	-8,32%
Bitcoin Futuro	101.100,0	-975,0	-0,96%
Índice Dólar	107,72	+0,56	+0,52%

Petróleo Brent	76,53	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	73,98	+0,81	+1,11%
Café Contrato C	357,75	+8,55	+2,45%
Soja Chicago	1.045,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	11.404,00	+32,00	+0,28%
Ouro	2.798,90	+32,70	+1,18%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,8650	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1087	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0429	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	155,55	-0,05	-0,03%
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GBP/BRL	7,2886	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0684	+0,0012	+0,03%

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