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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bzc (0P00011RNL)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0996294285

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011RNL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011RNL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bzc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.04.2025	103,150	103,150	103,150	103,150	0,10%
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24.04.2025	103,150	103,150	103,150	103,150	-0,28%
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22.04.2025	103,140	103,140	103,140	102,870	0,26%
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11.04.2025	102,910	102,910	102,930	102,910	-0,02%
10.04.2025	102,930	102,930	102,930	102,930	0,18%
09.04.2025	102,750	102,750	102,860	102,750	-0,11%
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04.04.2025	102,230	102,230	103,100	102,230	-0,84%
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02.04.2025	103,730	103,730	103,730	103,500	0,22%
01.04.2025	103,500	103,500	103,500	103,500	-0,36%

Alta: 103,730

Baixa: 102,230

Diferença: 1,500

Média: 102,975

Var%: -0,693

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