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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bzc (0P00011RNL)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0996294285

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011RNL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011RNL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bzc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	104,530	104,530	104,670	104,530	-0,13%
25.06.2025	104,670	104,670	104,670	104,670	0,10%
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18.06.2025	104,840	104,840	104,840	104,760	0,08%
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02.06.2025	104,620	104,620	104,620	104,360	0,25%
30.05.2025	104,360	104,360	104,360	104,360	-0,17%
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27.05.2025	104,290	104,290	104,290	104,290	-0,19%
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Alta: 105,510

Baixa: 104,280

Diferença: 1,230

Média: 104,677

Var%: -0,019

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