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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bzc (0P00011RNL)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0996294285

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011RNL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011RNL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bzc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.02.2025	103,790	103,790	103,790	103,790	0,12%
05.02.2025	103,670	103,670	103,670	103,670	-0,09%
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03.02.2025	103,870	103,870	103,870	103,870	-0,12%
31.01.2025	103,990	103,990	103,990	103,990	0,24%
30.01.2025	103,740	103,740	103,740	103,740	-0,13%
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28.01.2025	103,760	103,760	103,760	103,760	0,06%
27.01.2025	103,700	103,700	103,700	103,700	-0,17%
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22.01.2025	103,870	103,870	103,870	103,870	0,09%
21.01.2025	103,780	103,780	103,780	103,780	0,01%
17.01.2025	103,770	103,770	103,770	103,770	0,62%
16.01.2025	103,130	103,130	103,130	103,130	-0,54%
15.01.2025	103,690	103,690	103,690	103,690	-0,29%
14.01.2025	103,990	103,990	103,990	103,990	-0,08%
13.01.2025	104,070	104,070	104,070	104,070	-0,11%
10.01.2025	104,180	104,180	104,180	104,180	0,27%

Alta: 104,180

Baixa: 103,130

Diferença: 1,050

Média: 103,811

Var%: -0,106

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