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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bzc (0P00011RNL)

Luxemburgo

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23/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0996294285

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011RNL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011RNL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bzc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.10.2025	105,780	105,780	105,780	105,690	0,09%
22.10.2025	105,690	105,690	105,740	105,690	-0,05%
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17.10.2025	105,820	105,820	105,820	105,620	0,19%
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02.10.2025	106,280	106,280	106,280	106,280	0,00%
01.10.2025	106,280	106,280	106,420	106,280	-0,13%
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Alta: 106,550

Baixa: 105,620

Diferença: 0,930

Média: 106,112

Var%: -0,685

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