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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bzc (0P00011RNL)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0996294285

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011RNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BZC (0P00011RNL). Nossos dados do FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BZC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,030	240,070	228,040
Título	95,460	95,500	0,040
Conversíveis	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	234,444	38,617
Corporativo	90,731	57,684
Não alocado	-222,415	28,217
Governo	5,376	48,945

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.255%	-	1,82	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,56	-	-
TSMC Global Ltd. 2.25%	-	1,47	-	-
Abu Dhabi Ports Company PJSC 2.5%	XS2338173680	1,46	-	-
ABQ Finance Limited 4.95%	XS3032949458	1,42	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,41	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%	XS2821704850	1,33	-	-
GACI First Investment Co. 5.625%	XS2987801433	1,32	-	-
SK Broadband Co., Ltd. 4.875%	XS2629403499	1,32	-	-
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	455,24M	1,35	3,41	2,87
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	455,24M	0,79	-0,96	-2,11
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	256,56M	1,18	-0,34	-0,63
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	256,56M	0,95	-0,92	-1,23
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	58,42M	5,74	0,70	0,58

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Danske Invest Eng.	92,300	-0,100	-0,11%
DPAM INVEST B Equ.	342,530	+2,360	+0,69%
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