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Fisch Bond Chf Fund Ac (0P00000KE3)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0102603379

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000KE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond Fund CHF AC (0P00000KE3). Nossos dados do FISCH Bond Fund CHF AC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	83,740	83,740	0,000
Conversíveis	16,260	16,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,722	34,022
Governo	26,389	39,355
Securitizado	14,220	19,572

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zuercher Kantonalbank 0.02625%	CH1290222491	3,04	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003%	CH0319403785	2,59	-	-
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005%	CH0483180938	2,54	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 0.001%	CH0337172313	2,53	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0485252875	2,50	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0525158413	2,49	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00375%	CH0336352767	2,37	-	-
SNCF Reseau 0.0325%	CH0025826949	2,09	-	-
New York Life Global Funding 0.00125%	CH1105672682	1,86	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.0025%	CH0336352759	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH Bond Fund CHF BC		108,23M	-0,58	0,88	-0,02

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Bitcoin Futuro	103.900,0	+885,0	+0,86%
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Açúcar NY nº11	17,74	+0,04	+0,23%

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