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Fisch Bond Chf Fund Ac (0P00000KE3)

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10/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0102603379

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000KE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond Fund CHF AC (0P00000KE3). Nossos dados do FISCH Bond Fund CHF AC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	83,730	83,730	0,000
Conversíveis	16,270	16,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,572	33,696
Governo	27,766	41,219
Securitizado	15,022	19,110

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zuercher Kantonalbank 0.02625%	CH1290222491	3,07	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.0025%	CH0472691416	2,57	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003%	CH0319403785	2,54	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.005%	CH0479514280	2,52	-	-
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005%	CH0483180938	2,51	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 0.001%	CH0337172313	2,49	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0525158413	2,45	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0485252875	2,44	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00375%	CH0336352767	2,34	-	-
SNCF Reseau 0.0325%	CH0025826949	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH Bond Fund CHF BC		105,94M	5,90	-1,20	0,34

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Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
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