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Fisch Bond Global High Yield Fund Ac2 (0P00013BQU)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 455,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1039931727

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013BQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond Global High Yield Fund AC2 (0P00013BQU). Nossos dados do FISCH Bond Global High Yield Fund AC2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,170	274,020	261,850
Título	93,650	93,650	0,000
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	268,878	67,995
Corporativo	93,921	73,100
Não alocado	-256,711	25,508

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,21	-	-
Vistra Operations Co LLC 4.375%	-	0,77	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	0,77	-	-
United Rentals, Inc. 3.875%	-	0,76	-	-
Community Health Systems Incorporated 4.75%	-	0,69	-	-
Olin Corporation 5%	-	0,63	-	-
Iron Mountain Inc. 5.25%	-	0,63	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	0,60	-	-
Equitrans Midstream Corporation 4.5%	-	0,60	-	-
Macys Retail Holdings LLC 6.125%	-	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	455,24M	1,35	3,41	2,87
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	256,56M	0,95	-0,92	-1,23
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	256,56M	1,18	-0,34	-0,63
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	256,56M	0,46	3,08	0,30
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	58,42M	5,74	0,70	0,58

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Fidelity Greater .	21,801	-0,010	-0,04%
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Morgan Stanley In.	223,120	+2,430	+1,10%