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Fisch Convertible Global Defensive Fund Ad (0P0000JBFZ)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0402208283

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JBFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH CB Global Defensive Fund AD (0P0000JBFZ). Nossos dados do FISCH CB Global Defensive Fund AD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,410	165,240	159,830
Título	2,530	2,530	0,000
Conversíveis	93,330	93,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	159,127	73,664
Corporativo	95,857	91,313
Não alocado	-153,714	15,948

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Co. 3.875%	-	6,00	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	4,50	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	4,49	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	4,03	-	-
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	3,20	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	3,12	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	3,10	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	3,09	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,07	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond EM Corp Defensive AD	243,98M	2,62	2,85	1,37
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	243,98M	2,84	3,51	2,03
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	62,96M	7,14	4,44	2,59

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Bitcoin Futuro	103.015,0	-1.140,0	-1,09%
Índice Dólar	101,617	+1,449	+1,45%

Petróleo Brent	64,93	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	61,98	+0,96	+1,57%
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Soja Chicago	1.070,00	+19,00	+1,81%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.241,75	-102,25	-3,06%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6788	+0,0248	+0,44%
EUR/BRL	6,2933	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1088	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,45	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,4810	-0,0348	-0,46%
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