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Fisch Convertible Global Defensive Fund Ad (0P0000JBFZ)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0402208283

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JBFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH CB Global Defensive Fund AD (0P0000JBFZ). Nossos dados do FISCH CB Global Defensive Fund AD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,810	161,000	153,190
Título	3,910	3,910	0,000
Conversíveis	88,180	88,180	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	154,087	78,080
Corporativo	92,089	82,482
Não alocado	-146,275	17,113

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Co. 3.875%	-	5,28	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	4,59	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.25%	-	4,20	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	4,09	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	3,98	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	3,08	-	-
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	2,75	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	2,69	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	2,69	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond EM Corp Defensive AD	263,47M	5,07	4,24	1,80
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	263,47M	5,47	4,90	2,45
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	51,56M	10,80	7,40	2,93

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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HAST	272,00	0,00	0,00%
Transparant Balan.	2.425,630	+7,040	+0,29%
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