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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Mc Chf (0P000136Z8)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0998002165

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC (0P000136Z8). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,520	7,520
Ações	23,080	23,080
Título	52,890	52,890
Conversíveis	15,970	15,970
Preferenciais	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,466	17,107
Índice Preço/Valor Contábil	4,581	2,789
Índice Preço/Vendas	3,058	2,066
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,195	11,733
Retorno com dividendos	2,099	2,698
Crescimento de lucros em 5 anos	7,341	9,588

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,920	9,678
Tecnologia	16,400	17,394
Saúde	16,380	18,734
Consumo Cíclico	9,040	9,696
Serviços Financeiros	8,410	17,514
Materiais Básicos	7,920	5,235
Energia	7,350	2,754
Industriais	7,300	10,434
Serviços de Comunicação	5,510	5,335
Utilidades	3,780	1,979

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 624

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,89	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,80	-	-
United States Treasury Bonds 0.035%	-	3,74	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,73	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,70	-	-
S&P500 Emini Jun 25	-	3,40	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	3,31	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3,29	85,970	-0,22%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,23	74,750	-0,24%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,20	112,62	-0,77%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC	36,66M	-1,68	-1,82	-0,18
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2	36,66M	-1,94	-2,45	-0,77
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	18,23M	-0,65	-0,87	-
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	18,23M	-0,48	-0,47	-
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	18,23M	-0,83	-1,29	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oasis Crescent Ba.	2,164	+0,007	+0,34%
UBAM IFDC Japan.	17.178,000	+31,000	+0,18%
HSBC Jintrust Chi.	1,940	+0,014	+0,72%
DSP BlackRock Opp.	626,711	+2,127	+0,34%