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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Mc Chf (0P000136Z8)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0998002165

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC (0P000136Z8). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,290	5,340	0,050
Ações	22,830	22,830	0,000
Título	55,330	55,330	0,000
Conversíveis	16,000	16,000	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,284	17,010
Índice Preço/Valor Contábil	5,063	2,836
Índice Preço/Vendas	3,411	2,065
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,297	11,970
Retorno com dividendos	1,694	2,676
Crescimento de lucros em 5 anos	12,403	11,267

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,770	18,029
Saúde	17,580	19,027
Consumo Não-Cíclico	14,170	9,482
Industriais	7,540	10,576
Consumo Cíclico	7,450	9,600
Serviços de Comunicação	7,380	5,335
Materiais Básicos	5,860	5,159
Energia	4,650	2,704
Serviços Financeiros	4,410	17,067
Utilidades	1,180	1,884

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 546

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S&P500 Emini Dec 24	-	6,65	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	4,05	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	4,04	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,90	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,89	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3,68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	3,65	-	-
Caixabank SA CABKX .625 27-Mar-2025	ES0440609271	3,22	99,910	+0,01%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,09	113,77	+0,35%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC	35,89M	1,22	-2,43	0,31
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2	35,89M	1,17	-3,05	-0,30
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	18,17M	0,34	-1,70	-
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	18,17M	-0,48	-2,51	-
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	18,17M	-0,05	-2,09	-

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Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.297,5	+21,8	+0,41%
US 30	39.804,7	+135,3	+0,34%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.377,5	-117,5	-0,14%
Índice Dólar	99,380	+0,355	+0,36%

Petróleo Brent	66,09	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	62,83	+0,36	+0,58%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.038,88	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.358,17	+11,77	+0,35%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6667	-0,0178	-0,27%
EUR/Dólar	1,1361	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	142,64	+0,73	+0,51%
GBP/Dólar	1,3209	-0,0034	-0,26%
GBP/BRL	7,7504	-0,0161	-0,21%
CAD/BRL	4,2297	-0,0023	-0,05%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
Vale ON	52,56	-1,25	-2,32%
Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
IRB Brasil ON	45,65	-1,37	-2,91%
Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
FISCH MultiAsset .	110,770	+0,200	+0,18%
Legal & General S.	0,48	0,00	0,19%
SJNK SOMPO Target.	19.073,000	-80,000	-0,42%
Northwestern Mutu.	0,669	+0,002	+0,30%
Invesco MSCI KOKU.	54.473,000	-165,000	-0,30%
CI Black Creek Gl.	21,388	+0,017	+0,08%
Fidelity Asset Ma.	25,35	+0,07	+0,28%
SAKURA II FUNDO D.	2.780,843	+3,454	+0,12%