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FISCH Convex Multi Asset Fund Class MC CHF (0P000136Z8)

Luxemburgo

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Dados históricos de FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

115,770 -0,030 -0,03%

04/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0998002165

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC (0P000136Z8). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,820	6,690	0,870
Ações	24,950	24,950	0,000
Título	53,560	53,560	0,000
Conversíveis	15,220	15,220	0,000
Preferenciais	0,460	0,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,419	17,418
Índice Preço/Valor Contábil	5,434	2,886
Índice Preço/Vendas	2,717	2,100
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,874	11,806
Retorno com dividendos	1,682	2,668
Crescimento de lucros em 5 anos	8,939	9,292

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,490	18,506
Saúde	14,930	18,213
Consumo Não-Cíclico	9,790	9,067
Consumo Cíclico	7,780	9,328
Industriais	7,670	10,848
Serviços Financeiros	6,090	17,822
Materiais Básicos	5,720	5,199
Serviços de Comunicação	5,640	5,477
Energia	4,530	2,500
Utilidades	1,360	1,940

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 637

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S&P500 Emini Sep 25	-	8,74	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,49	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,41	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,36	-	-
United States Treasury Bonds 0.035%	-	3,34	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3,25	86,470	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	3,24	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,20	74,980	-0,13%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,17	111,36	+0,33%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC	12,62M	-0,26	-1,21	0,12
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2	12,62M	-0,63	-1,86	-0,48
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	16,9M	0,37	0,09	-
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	16,9M	-0,12	-0,74	-
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	16,9M	0,13	-0,31	-

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Ibovespa	155.278	+507	+0,33%
Ibovespa Futuros	156.607	+254	+0,16%
US 500	6.702,9	-2,2	-0,03%
US 30	46.411,9	-36,4	-0,08%
S&P 500 VIX	20,52	-2,91	-12,42%
Bitcoin Futuro	88.320,0	-930,0	-1,04%
Índice Dólar	100,177	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	62,45	-0,27	-0,43%
Petróleo WTI	58,61	-0,31	-0,53%
Café Contrato C	377,60	+8,15	+2,21%
Soja Chicago	1.126,25	+5,00	+0,45%
Cacau NY	5.205,00	+46,00	+0,89%
Ouro	4.177,95	+7,95	+0,19%
Açúcar NY nº11	14,85	+0,07	+0,47%

Dólar/BRL	5,3886	-0,0147	-0,27%
EUR/BRL	6,2073	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1516	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	156,82	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3098	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,0579	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,8164	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	32,54	-0,03	-0,09%
Vale ON	65,09	-0,07	-0,11%
Casas Bahia ON	3,80	+0,38	+11,11%
Magazine Luiza ON	9,90	+0,27	+2,80%
IRB Brasil ON	48,70	+0,50	+1,04%
Oi ON	0,05	-0,04	-44,44%
Weg ON	43,19	-0,03	-0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
FISCH MultiAsset .	115,770	-0,030	-0,03%
RRTL	33,25	+0,05	+0,15%
CLOD	0,705	+0,005	+0,71%
OLA	17,800	+1,480	+9,07%
One Global Equity	49,32	+0,13	+0,26%
BlackRock Global .	17,460	+0,020	+0,11%
PORT	0,590	0,000	0,00%
CSIF CH Switzerla.	1.102,270	+1,680	+0,15%