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Fisher Investments Emerging Markets Equity Collective Fund Class 2 (0P00015D0W)

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12,994 -0,050 -0,35%

08/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,27M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI Trust Company

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015D0W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fisher Investments Emerging Markets Equity Collect (0P00015D0W). Nossos dados do Fisher Investments Emerging Markets Equity Collect incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,060	2,580	0,520
Ações	97,940	97,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,424	13,316
Índice Preço/Valor Contábil	2,012	2,024
Índice Preço/Vendas	1,702	1,756
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,451	7,668
Retorno com dividendos	2,929	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	8,973	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,210	22,269
Tecnologia	20,240	23,091
Serviços de Comunicação	15,860	9,003
Consumo Cíclico	11,760	15,068
Energia	9,240	4,062
Saúde	5,140	4,364
Materiais Básicos	4,860	4,831
Consumo Não-Cíclico	4,180	6,473
Industriais	2,190	8,497
Utilidades	0,330	1,972

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	6,74	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	6,04	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	5,98	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,99	71,600	-0.42%
Infosys Ltd ADR	-	3,74	-	-
HDFC Bank Ltd ADR	-	3,15	-	-
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,10	276.500	-0,54%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	-	3,04	-	-
Naver Corp	KR7035420009	2,60	224.500	-0,22%
Itau Unibanco Holding SA ADR	-	2,48	-	-

Principais fundos de ações por SEI Trust Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Artisan Global Opportunity Trust T1	3,7B	8,14	12,21	11,15
Artisan Global Opportunity Trust T3	3,7B	8,20	12,33	11,27
Ivy Investments Intl Core Eq CIT 1	12,59M	5,99	3,84	4,35
Ivy Investments Intl Core Eq CIT 2	8,31M	-10,29	7,48	7,19
Macquarie SMID Cap Growth Collectiv	5,05M	-4,63	-6,38	5,33

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Ibovespa	136.687	0	0,00%
Ibovespa Futuros	138.675	-975	-0,70%
US 500	6.442,0	-24,6	-0,38%
US 30	44.773,7	-148,6	-0,33%
S&P 500 VIX	15,09	+0,60	+4,14%
Bitcoin Futuro	119.500,0	-4.105,0	-3,32%
Índice Dólar	97,867	+0,205	+0,21%

Petróleo Brent	66,40	+0,77	+1,17%
Petróleo WTI	63,44	+0,79	+1,26%
Café Contrato C	318,08	-1,52	-0,48%
Soja Chicago	1.037,00	-7,00	-0,67%
Cacau NY	8.481,00	-85,00	-0,99%
Ouro	3.403,55	-4,75	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,67	-0,18	-1,07%

Dólar/BRL	5,4110	+0,0124	+0,23%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1668	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	147,03	-0,39	-0,26%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,3313	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	3,9207	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	30,57	0,00	0,00%
Vale ON	54,09	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	2,97	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,73	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,75	0,00	0,00%
Oi ON	0,56	+0,00	+0,00%
Weg ON	36,62	0,00	0,00%

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Fondo Líquido Naf.	38,098	+0,011	+0,03%
AXA SPDB MSCI Chi.	1,331	0,000	0,00%
COMP	8,840	+0,370	+4,37%
DOLE	41,05	-0,15	-0,36%