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Fit Fund Bond Fund (0P000021ZI)

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41,690 0,000 0,00%

18/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aurea Finance Company SA

ISIN: LU0011842969

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000021ZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FIT Fund Bond Fund (0P000021ZI). Nossos dados do FIT Fund Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Título	96,930	96,930	0,000
Outros	3,070	3,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,204	77,150
Governo	4,657	14,615

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Valeo Sa 5.75% Emtn 12/	-	5,05	-	-
Areva	FR0011125442	4,94	-	-
Securitas AB 2.75%	XS0751937185	4,66	-	-
Morgan Stanley	XS0594515966	4,32	-	-
Enel Finance Intl Sa 4.625% Emtn Ser Gmtn 11/	-	4,25	-	-
Lafarge Sa Var 09/	-	4,16	-	-
Esb Finance Limited Var Emtn Ser 2 Lk Rating 12/	-	4,16	-	-
Csfp London 6% Sen Sub 98/	-	4,03	-	-
Corio Nv 4.625% Emtn 10/	-	3,94	-	-
SKF AB 3.88%	XS0630817442	3,91	-	-

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Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,03	+0,06	+0,04%
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CAD/BRL	4,1096	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,18	-0,08	-0,27%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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ProFund VP Semico.	51,260	+0,920	+1,83%
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