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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 101,230 | 101,460 | 0,230 |
Conversíveis | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | -3,222 | 85,031 |
Governo | 101,336 | 80,873 |
Não alocado | 1,920 | 47,129 |
Corporativo | 0,212 | 29,125 |
Nº de participações compradas: 78
Nº de participações vendidas: 89
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 19,42 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 6,95 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 6,84 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 6,50 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.125% | - | 6,35 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | - | 5,84 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF170 | 5,10 | - | - | |
Colombia (Republic of) 9.25% | COL17CT03813 | 4,74 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 4,47 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MXMSGO000001 | 3,79 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 810,27M | 1,97 | -3,17 | 1,46 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 810,27M | 1,73 | -3,35 | 1,30 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PA | 206,82M | 3,50 | -1,25 | 1,01 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PH | 206,82M | 3,48 | -1,22 | 1,02 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 174,06M | 8,05 | 2,09 | 3,58 |
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