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Fixed Income Plus Retirement Mutual Fund (F-RMF)

Tailândia

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15/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1316010004

Classe de Ativo: Ações

Holdings F-RMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fixed Income Plus Retirement Mutual Fund (F-RMF). Nossos dados do Fixed Income Plus Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,400	41,400	0,000
Título	58,220	58,220	0,000
Outros	0,380	0,440	0,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,135	38,761
Não alocado	41,396	32,224
Governo	5,085	30,822

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thai Beverage Public Co Ltd. 2.43%	TH0902034303	6,31	-	-
Bank of Thailand 2.28325%	TH0655A75419	6,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655035507	6,28	-	-
Bank of Thailand	TH0655C75589	3,77	-	-
Advanced Info Service Public Co Ltd. 2.54%	TH0268037B00	3,19	-	-
Central Plaza Hotel Public Co Ltd. 3.52%	TH0176035B07	3,17	-	-
Banpu Public Co Ltd. 5.05%	TH0148035700	3,17	-	-
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited 2.75%	TH0811036209	3,16	-	-
Bank of Thailand 2.58%	TH0655035B00	3,16	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	2,83	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,57B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	72,11M	-10,86	-4,70	1,99
Valued Stock Retirement Mutual	540,65M	-9,70	-5,82	0,74
1 AM Thai Government Bond	378,13M	0,88	1,59	1,00
ONE Fixed Income Automatic Redempti	363,27M	1,52	1,80	1,49

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US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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