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Flexible Corporate Fund (FCF)

Tailândia

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15,843 -0,040 -0,25%

31/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1500010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings FCF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flexible Corporate Fund (FCF). Nossos dados do Flexible Corporate Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	48,260	48,260	0,000
Ações	23,980	23,980	0,000
Título	27,420	27,420	0,000
Outros	0,340	0,370	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,942	14,342
Índice Preço/Valor Contábil	1,046	1,648
Índice Preço/Vendas	0,342	1,472
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,588	8,191
Retorno com dividendos	5,531	4,125
Crescimento de lucros em 5 anos	6,817	6,952

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	34,750	7,816
Serviços Financeiros	29,280	21,501
Industriais	19,630	11,506
Serviços de Comunicação	8,130	9,984
Consumo Não-Cíclico	3,430	9,381
Consumo Cíclico	2,110	9,328
Saúde	1,850	7,651
Materiais Básicos	0,810	2,256

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655A75682	13,94	-	-
Bank of Thailand	TH0655075685	9,29	-	-
CP All Public Co Ltd. 2.86%	TH0737036804	7,81	-	-
Bank of Thailand	TH0655035507	7,23	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	5,82	32,25	-3,01%
Ratchthani Leasing Public Company Limited 2.35%	TH0697032702	5,18	-	-
Land & Houses PCL	TH0143036489	5,05	-	-
SCB X Public Co Ltd.	THA790037586	4,96	-	-
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,02	142,00	-2,74%
Siam Cement Public Co Ltd.	TH0003034806	3,42	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,43B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	72,03M	-20,36	-8,07	0,30
Valued Stock Retirement Mutual	542,13M	-19,58	-9,38	-0,82
1 AM Thai Government Bond	384,16M	0,77	1,55	1,00
1 AM Selective Growth LT Equity	353,82M	-20,84	-8,75	-1,05

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Ibovespa	133.071	0	0,00%
Ibovespa Futuros	133.800	+140	+0,10%
US 500	6.235,8	-103,8	-1,64%
US 30	43.497,5	-633,5	-1,44%
S&P 500 VIX	20,35	+3,63	+21,71%
Bitcoin Futuro	115.192,5	-1.942,5	-1,66%
Índice Dólar	98,770	-0,973	-0,98%

Petróleo Brent	69,69	-2,01	-2,80%
Petróleo WTI	67,37	-1,89	-2,73%
Café Contrato C	291,65	-4,15	-1,40%
Soja Chicago	971,75	+2,75	+0,28%
Cacau NY	8.212,50	-293,50	-3,45%
Ouro	3.402,90	+54,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	16,17	-0,18	-1,10%

Dólar/BRL	5,5515	-0,0493	-0,88%
EUR/BRL	6,4062	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1548	+0,0129	+1,13%
Dólar/JPY	148,01	-2,73	-1,81%
GBP/Dólar	1,3258	+0,0043	+0,33%
GBP/BRL	7,3570	-0,0389	-0,53%
CAD/BRL	4,0255	-0,0162	-0,40%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	54,51	+1,05	+1,96%
Casas Bahia ON	3,15	+0,05	+1,61%
Magazine Luiza ON	7,37	+0,31	+4,39%
IRB Brasil ON	45,18	-0,32	-0,70%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	36,67	-0,44	-1,19%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Flexible Corporat.	15,843	-0,040	-0,25%
ALAPH	64,70	0,00	0,00%
VOWG	91,60	-2,55	-2,71%
American Century .	37,39	-0,42	-1,11%
MANG	479,90	+8,15	+1,73%
HARI	7,84	0,00	0,00%
Scottish Widows M.	1,98	-0,01	-0,45%
IGPT	481,70	-1,15	-0,24%