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Flexible Corporate Fund (FCF)

Tailândia

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15,096 -0,010 -0,05%

31/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 201,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1500010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings FCF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flexible Corporate Fund (FCF). Nossos dados do Flexible Corporate Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,570	19,570
Ações	31,620	31,620
Título	40,500	40,500
Outros	8,310	8,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,760	15,760
Índice Preço/Valor Contábil	1,899	1,746
Índice Preço/Vendas	0,981	1,561
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,227	9,375
Retorno com dividendos	2,691	3,198
Crescimento de lucros em 5 anos	10,916	18,583

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,260	9,348
Energia	18,830	8,374
Consumo Cíclico	15,870	12,125
Serviços Financeiros	14,870	14,996
Industriais	11,590	11,802
Utilidades	6,500	4,794
Consumo Não-Cíclico	3,670	8,569
Serviços de Comunicação	3,450	6,836
Imóveis	2,940	18,959

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All Public Co Ltd. 2.86%	TH0737A36300	9,47	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74382	7,08	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	7,06	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	5,96	32,75	-0,76%
Krungthai Card Public Company Limited	-	4,74	-	-
Asia Plus Group Holdings Public Company Limited	-	4,72	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	4,67	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited 2.35%	TH0697035705	4,67	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.65%	TH0002034906	3,79	-	-
Bangkok Chain Hospital	TH0808010Y07	3,13	18,90	-1,56%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,6B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	706,31M	-1,95	-2,66	1,70
Valued Stock Retirement Mutual	604,32M	-2,39	-3,14	1,60
One Equity Fund Corporate 14	105,45M	-1,45	-2,54	2,80
TH8416010008	296,67M	11,98	3,86	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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