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Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0222322660

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000022W7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7). Nossos dados do Flexifund Private Optimised Management C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	3,450	0,090
Título	96,520	96,520	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,781	23,833
Corporativo	5,629	23,666
Não alocado	3,446	20,997
Securitizado	2,109	4,658

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agence Francaise De Developpement SA 1.375%	XS1111084718	9,65	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,89	86,960	-0,23%
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	4,52	94,00	-0,27%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4,15	96,69	-0,25%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3,70	95,51	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,68	95,140	+0,03%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,37	84,07	-0,08%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3,35	81,19	0,00%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3,07	70,340	0,00%
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	2,84	96,61	-0,01%

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US 30	38.799,2	+210,0	+0,54%
S&P 500 VIX	12,75	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	66.540,0	-122,5	-0,18%
Índice Dólar	104,930	-0,237	-0,23%

Petróleo Brent	84,36	-0,08	-0,09%
Petróleo WTI	79,95	+1,90	+2,43%
Café Contrato C	226,45	+2,05	+0,91%
Soja Chicago	1.158,00	-21,00	-1,78%
Cacau NY	9.199,00	-502,00	-5,17%
Ouro	2.333,70	-15,40	-0,66%
Açúcar NY nº11	18,97	-0,46	-2,37%

Dólar/BRL	5,4244	+0,0049	+0,09%
EUR/BRL	5,8200	+0,0824	+1,44%
EUR/Dólar	1,0731	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	157,70	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2701	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,8871	-0,0011	-0,02%
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