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Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7)

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Dados históricos de Flexifund Private Optimised Management C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0222322660

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000022W7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7). Nossos dados do Flexifund Private Optimised Management C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	3,450	0,090
Título	96,520	96,520	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,781	22,655
Corporativo	5,629	21,947
Não alocado	3,446	21,900
Securitizado	2,109	4,242

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agence Francaise De Developpement SA 1.375%	XS1111084718	9,65	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,89	89,940	-0,27%
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	4,52	98,37	+0,02%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4,15	99,81	0,00%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3,70	98,95	-0,05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,68	99,654	-0,01%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,37	85,12	-0,47%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3,35	78,94	-0,45%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3,07	72,300	-0,70%
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	2,84	99,55	0,00%

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EUR/BRL	6,2145	+0,0260	+0,42%
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