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Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0222322660

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000022W7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7). Nossos dados do Flexifund Private Optimised Management C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	3,450	0,090
Título	96,520	96,520	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,781	23,839
Corporativo	5,629	23,533
Não alocado	3,446	21,119
Securitizado	2,109	4,659

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agence Francaise De Developpement SA 1.375%	XS1111084718	9,65	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,89	86,790	-0,09%
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	4,52	94,39	0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4,15	96,78	-0,22%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3,70	95,16	-0,04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,68	95,270	+0,08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,37	84,18	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3,35	81,28	+0,12%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3,07	70,060	0,00%
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	2,84	96,71	+0,19%

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US 30	39.106,6	-5,6	-0,01%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	62.130,0	+215,0	+0,35%
Índice Dólar	105,305	+0,046	+0,04%

Petróleo Brent	84,47	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	81,10	+0,27	+0,33%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.153,88	+9,13	+0,80%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.331,75	+0,95	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0713	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	159,76	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2686	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

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