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Flossbach Von Storch - Bond Defensive I (0P0000ZP5O)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 580,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573052

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZP5O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch - Bond Total Return I (0P0000ZP5O). Nossos dados do Flossbach von Storch - Bond Total Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,050	27,170	0,120
Título	72,950	72,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	100,806	16,982
Índice Preço/Valor Contábil	7,250	2,293
Índice Preço/Vendas	3,525	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,807
Retorno com dividendos	-	2,854
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,817	36,072
Corporativo	19,873	49,230
Securitizado	16,648	6,979
Não alocado	13,663	17,164

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	4,47	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2,59	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2,57	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,08	100,860	+0,04%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1,98	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	1,89	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1,68	98,100	+0,29%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1,66	96,650	0,00%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	1,63	99,37	+4,02%
Nestle Holdings, Inc. 0.875%	XS1648298559	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,66B	3,02	0,19	3,03
LU1481584016	6,66B	3,49	0,70	3,55
LU1481583711	6,66B	3,02	0,20	3,03
LU1748855837	6,66B	3,31	0,50	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,66B	3,49	0,70	3,55

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Petróleo Brent	73,62	+0,77	+1,06%
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