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Flossbach Von Storch - Bond Defensive I (0P0000ZP5O)

Luxemburgo

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 571,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573052

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZP5O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch - Bond Total Return I (0P0000ZP5O). Nossos dados do Flossbach von Storch - Bond Total Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,410	13,480	0,070
Título	86,590	86,650	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	100,806	17,354
Índice Preço/Valor Contábil	7,250	2,185
Índice Preço/Vendas	3,525	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,851
Retorno com dividendos	-	2,777
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,143

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,647	32,559
Corporativo	20,344	50,572
Securitizado	12,876	6,768
Não alocado	6,660	13,586
Derivativo	0,472	11,942

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,51	100,16	+0,40%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,39	101,64	0,00%
Finland 1.375 15-Apr-2027	FI4000527551	2,77	99,020	0,00%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2,56	97,93	0,00%
Rheinland-Pfalz (Land) 2.375%	DE000RLP1593	2,48	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312805774	2,27	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983907	2,09	-	-
Deutsche Kreditbank AG 0.5%	DE000DKB0432	1,98	-	-
Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur	NL0000102317	1,94	107,61	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%	DE000BU22098	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,17B	2,67	3,53	3,05
LU1481584016	6,17B	3,02	4,05	3,57
LU1481583711	6,17B	2,68	3,53	3,05
LU1748855837	6,17B	2,88	3,84	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,17B	3,01	4,05	3,57

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Ibovespa	146.237	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
US 500	6.645,7	-42,7	-0,64%
US 30	46.174,5	-223,3	-0,48%
S&P 500 VIX	17,00	+0,72	+4,42%
Bitcoin Futuro	116.887,0	+1.387,0	+1,20%
Índice Dólar	97,265	-0,186	-0,19%

Petróleo Brent	65,83	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	62,19	-0,18	-0,29%
Café Contrato C	374,40	-0,45	-0,12%
Soja Chicago	995,88	-5,13	-0,51%
Cacau NY	6.707,00	-291,00	-4,16%
Ouro	3.919,20	+46,00	+1,19%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2539	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1758	+0,0024	+0,20%
Dólar/JPY	147,07	-0,80	-0,54%
GBP/Dólar	1,3476	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,1687	+0,0150	+0,21%
CAD/BRL	3,8222	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
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Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,60	-1,02	-9,60%
IRB Brasil ON	49,00	+1,21	+2,53%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,59	+0,22	+0,60%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Flossbach von Sto.	113,630	+0,060	+0,05%
TURN	4,960	+0,290	+6,21%
GBP/BSD	1,3471	+0,0030	+0,22%
Rural Selección E.	130,159	+0,196	+0,15%
AMOne DIAM Emergi.	109.371	+181	+0,17%
SOGN	56,46	+0,10	+0,18%
SGM	7,990	0,000	0,00%
Amundi ETF MSCI W.	648,93	-3,62	-0,56%