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Flossbach Von Storch - Bond Defensive I (0P0000ZP5O)

Luxemburgo

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 574,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573052

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZP5O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch - Bond Total Return I (0P0000ZP5O). Nossos dados do Flossbach von Storch - Bond Total Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,050	15,220	0,170
Título	84,940	84,960	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	100,806	17,629
Índice Preço/Valor Contábil	7,250	2,220
Índice Preço/Vendas	3,525	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,937
Retorno com dividendos	-	2,754
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,952

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,310	33,003
Corporativo	20,316	49,326
Securitizado	12,756	7,085
Não alocado	7,063	16,076
Derivativo	0,556	12,207

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,48	99,84	+0,10%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,37	101,31	0,00%
Finland 1.375 15-Apr-2027	FI4000527551	2,75	99,220	0,00%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2,54	97,69	0,00%
Rheinland-Pfalz (Land) 2.375%	DE000RLP1593	2,45	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983907	2,25	-	-
Deutsche Kreditbank AG 0.5%	DE000DKB0432	1,96	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.7%	DE000BU22098	1,73	-	-
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	1,72	98,72	+0,09%
European Union 0%	EU000A4D85N4	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,19B	2,58	3,41	3,42
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,19B	2,29	2,89	2,90
LU1481584016	6,19B	2,59	3,41	3,42
LU1481583711	6,19B	2,29	2,89	2,90
LU1748855837	6,19B	2,47	3,20	-

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Ibovespa Futuros	139.745	+95	+0,07%
US 500	6.464,5	-2,1	-0,03%
US 30	44.829,7	-92,6	-0,21%
S&P 500 VIX	14,73	+0,24	+1,66%
Bitcoin Futuro	119.620,0	-3.985,0	-3,22%
Índice Dólar	97,927	+0,265	+0,27%

Petróleo Brent	66,33	+0,70	+1,07%
Petróleo WTI	63,34	+0,69	+1,10%
Café Contrato C	319,70	+0,10	+0,03%
Soja Chicago	1.030,63	-13,38	-1,28%
Cacau NY	8.167,50	-398,50	-4,65%
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Açúcar NY nº11	16,53	-0,32	-1,90%

Dólar/BRL	5,4070	+0,0084	+0,16%
EUR/BRL	6,3052	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1663	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,44	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0019	-0,14%
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CAD/BRL	3,9197	-0,0045	-0,11%

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Handelsbanken Lat.	30,430	+0,090	+0,30%
ECR	2,850	+0,050	+1,79%
Daiwa Australia R.	14.381,000	-62,000	-0,43%
ITDM	26,79	+2,30	+9,39%