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Flossbach Von Storch - Bond Defensive I (0P0000ZP5O)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 578,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573052

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZP5O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch - Bond Total Return I (0P0000ZP5O). Nossos dados do Flossbach von Storch - Bond Total Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,290	24,580	0,290
Título	75,700	75,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	100,806	17,316
Índice Preço/Valor Contábil	7,250	2,200
Índice Preço/Vendas	3,525	1,545
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,702
Retorno com dividendos	-	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,440	32,946
Corporativo	21,305	48,162
Não alocado	10,955	15,607
Securitizado	9,463	6,779
Derivativo	0,838	11,812

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,59	100,11	-0,29%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,45	100,29	-1,09%
France (Republic Of) 0%	FR0128690700	3,20	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983899	2,84	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 2.375%	DE000RLP1593	2,52	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015002BT3	2,50	-	-
Finland 1.375 15-Apr-2027	FI4000527551	2,12	99,150	-0,13%
GlaxoSmithKline Capital PLC 4%	XS0222383027	1,99	-	-
European Union 0%	EU000A3L6N78	1,78	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312805774	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1481584016	6,18B	1,61	3,02	3,16
LU1481583711	6,18B	1,40	2,50	2,64
LU1748855837	6,18B	1,52	2,81	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,18B	1,61	3,02	3,16
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,18B	1,40	2,50	2,64

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Ibovespa Futuros	138.833	-61	-0,04%
US 500	5.961,6	-19,3	-0,32%
US 30	42.020,5	-151,2	-0,36%
S&P 500 VIX	22,17	+2,03	+10,08%
Bitcoin Futuro	104.790,0	+360,0	+0,34%
Índice Dólar	98,220	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	76,97	-1,88	-2,38%
Petróleo WTI	73,68	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	319,70	-12,75	-3,84%
Soja Chicago	1.074,75	+2,00	+0,19%
Cacau NY	9.618,00	-325,00	-3,27%
Ouro	3.368,62	-39,48	-1,16%
Açúcar NY nº11	15,91	-0,17	-1,06%

Dólar/BRL	5,4916	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3244	+0,0113	+0,18%
EUR/Dólar	1,1517	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	145,26	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3487	+0,0027	+0,20%
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CAD/BRL	4,0087	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,91	-0,03	-0,09%
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IRB Brasil ON	47,66	+0,04	+0,08%
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