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Flossbach Von Storch - Multi Asset Defensive Rt (0P00016D3W)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU1245470163

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016D3W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT (0P00016D3W). Nossos dados do Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,410	8,430	0,020
Ações	24,660	24,660	0,000
Título	59,710	59,710	0,000
Conversíveis	1,190	1,190	0,000
Outros	6,030	6,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,382	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	3,666	2,364
Índice Preço/Vendas	2,557	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,785	9,974
Retorno com dividendos	1,997	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	6,272	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,420	20,108
Saúde	18,820	11,360
Consumo Não-Cíclico	16,420	7,303
Serviços Financeiros	14,850	17,643
Industriais	13,090	12,164
Consumo Cíclico	7,120	10,981
Serviços de Comunicação	3,340	7,238
Materiais Básicos	1,950	5,145

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,03	315.16	-1.51%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	2,90	94,380	+0,23%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2,62	96,38	-0,01%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,94	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,86	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,57	-	-
Commerzbank AG 2.875%	DE000CZ43ZS7	1,28	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,18	99,512	+0,01%

Principais fundos de ações por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Flossbach von Storch S Multiple Opf	23,67B	0,74	5,36	5,41
Flossbach von Storch S Multiple Opi	23,67B	0,77	5,13	5,06
Flossbach von Storch S Multiple Ope	23,67B	0,49	4,44	4,40
Flossbach von Multiple Opp II ET	10,42B	0,10	3,53	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	10,42B	0,53	4,58	4,79

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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