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Focused Sicav - High Grade Bond Usd (sgd-hedged) F-acc (0P00017OMX)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1344159089

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017OMX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017OMX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Bond Usd (sgd-hedged) F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	110,900	110,900	110,900	110,900	-0,05%
02.06.2025	110,950	110,950	110,950	110,950	-0,09%
30.05.2025	111,050	111,050	111,050	111,050	0,27%
28.05.2025	110,750	110,750	110,800	110,750	-0,05%
27.05.2025	110,800	110,800	110,800	110,800	0,04%
23.05.2025	110,760	110,760	110,760	110,690	0,06%
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21.05.2025	110,600	110,600	110,600	110,600	-0,14%
20.05.2025	110,750	110,750	110,750	110,740	0,01%
19.05.2025	110,740	110,740	110,740	110,690	0,05%
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15.05.2025	110,720	110,720	110,720	110,440	0,25%
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13.05.2025	110,550	110,550	110,550	110,550	-0,03%
12.05.2025	110,580	110,580	110,840	110,580	-0,23%
08.05.2025	110,840	110,840	110,840	110,840	-0,27%
07.05.2025	111,140	111,140	111,140	111,140	0,04%
06.05.2025	111,100	111,100	111,100	111,100	0,11%
05.05.2025	110,980	110,980	110,980	110,980	-0,02%

Alta: 111,140

Baixa: 110,440

Diferença: 0,700

Média: 110,791

Var%: -0,090

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