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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable Usd F-acc (0P000021ER)

Luxemburgo

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232,590 -0,060 -0,03%

17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170517170

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000021ER - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000021ER. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Fund - Corporate Bond Sustainable Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.04.2025	232,590	232,590	232,590	232,590	-0,03%
16.04.2025	232,650	232,650	232,650	231,910	0,32%
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11.04.2025	230,090	230,090	230,090	230,090	-0,34%
10.04.2025	230,880	230,880	230,930	230,880	-0,02%
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07.04.2025	232,320	232,320	232,320	232,320	-0,85%
04.04.2025	234,320	234,320	234,980	234,320	-0,28%
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02.04.2025	234,330	234,330	234,410	234,330	-0,03%
01.04.2025	234,410	234,410	234,410	234,120	0,12%
31.03.2025	234,120	234,120	234,120	233,170	0,10%
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24.03.2025	233,270	233,270	233,270	233,270	-0,21%
21.03.2025	233,770	233,770	233,920	233,770	-0,06%

Alta: 234,980

Baixa: 230,090

Diferença: 4,890

Média: 232,886

Var%: -0,569

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