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Focused Fund - Corporate Bond Usd F-acc (0P000021ER)

Luxemburgo

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239,020 -0,070 -0,03%

28/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170517170

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000021ER - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000021ER. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Fund - Corporate Bond Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.07.2025	239,020	239,020	239,090	239,020	-0,03%
25.07.2025	239,090	239,090	239,090	238,800	0,12%
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23.07.2025	238,960	238,960	239,260	238,960	-0,13%
22.07.2025	239,260	239,260	239,260	239,020	0,10%
21.07.2025	239,020	239,020	239,020	238,510	0,21%
18.07.2025	238,510	238,510	238,510	238,100	0,17%
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16.07.2025	238,060	238,060	238,060	237,600	0,19%
15.07.2025	237,600	237,600	237,980	237,600	-0,16%
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11.07.2025	237,930	237,930	238,320	237,930	-0,16%
10.07.2025	238,320	238,320	238,320	238,320	0,00%
09.07.2025	238,320	238,320	238,320	237,850	0,20%
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03.07.2025	238,320	238,320	238,660	238,320	-0,14%
02.07.2025	238,660	238,660	238,660	238,660	0,00%
01.07.2025	238,660	238,660	238,660	238,660	-0,05%
30.06.2025	238,770	238,770	238,770	238,270	0,21%

Alta: 239,260

Baixa: 237,600

Diferença: 1,660

Média: 238,466

Var%: 0,315

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