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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable Usd F-acc (0P000021ER)

Luxemburgo

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233,530 -0,220 -0,09%

12/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170517170

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000021ER - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000021ER. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Fund - Corporate Bond Sustainable Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.05.2025	233,530	233,530	233,750	233,530	-0,09%
08.05.2025	233,750	233,750	233,750	233,750	-0,32%
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06.05.2025	234,180	234,180	234,180	233,780	0,17%
05.05.2025	233,780	233,780	233,780	233,780	-0,02%
02.05.2025	233,820	233,820	233,820	233,820	-0,57%
30.04.2025	235,160	235,160	235,160	235,160	0,04%
29.04.2025	235,060	235,060	235,060	235,060	0,11%
28.04.2025	234,800	234,800	234,800	234,800	0,28%
25.04.2025	234,150	234,150	234,150	234,150	0,30%
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23.04.2025	232,530	232,530	232,530	232,530	0,13%
22.04.2025	232,230	232,230	232,590	232,230	-0,15%
17.04.2025	232,590	232,590	232,590	232,590	-0,03%
16.04.2025	232,650	232,650	232,650	231,910	0,32%
15.04.2025	231,910	231,910	231,910	231,460	0,19%
14.04.2025	231,460	231,460	231,460	230,090	0,60%
11.04.2025	230,090	230,090	230,090	230,090	-0,34%
10.04.2025	230,880	230,880	230,930	230,880	-0,02%
09.04.2025	230,930	230,930	231,800	230,930	-0,38%

Alta: 235,160

Baixa: 230,090

Diferença: 5,070

Média: 233,071

Var%: 0,746

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