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Focused Fund - Corporate Bond Usd F-acc (0P000021ER)

Luxemburgo

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238,460 +0,480 +0,20%

26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170517170

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000021ER - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000021ER. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Fund - Corporate Bond Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	238,460	238,460	238,460	238,460	0,20%
25.06.2025	237,980	237,980	237,980	237,810	0,07%
24.06.2025	237,810	237,810	237,810	237,810	0,45%
20.06.2025	236,750	236,750	236,750	236,750	0,08%
18.06.2025	236,560	236,560	236,560	236,530	0,01%
17.06.2025	236,530	236,530	236,530	236,090	0,19%
16.06.2025	236,090	236,090	236,090	236,090	-0,06%
13.06.2025	236,230	236,230	236,230	236,230	-0,22%
12.06.2025	236,740	236,740	236,740	236,270	0,20%
11.06.2025	236,270	236,270	236,270	235,640	0,27%
10.06.2025	235,640	235,640	235,640	235,640	0,24%
06.06.2025	235,070	235,070	235,070	235,070	-0,37%
05.06.2025	235,940	235,940	236,410	235,940	-0,20%
04.06.2025	236,410	236,410	236,410	235,450	0,41%
03.06.2025	235,450	235,450	235,450	235,450	0,04%
02.06.2025	235,350	235,350	235,350	235,350	-0,11%
30.05.2025	235,610	235,610	235,610	235,610	0,38%
28.05.2025	234,720	234,720	235,970	234,720	-0,53%
27.05.2025	235,970	235,970	235,970	235,970	0,76%
23.05.2025	234,200	234,200	234,200	234,200	0,06%

Alta: 238,460

Baixa: 234,200

Diferença: 4,260

Média: 236,189

Var%: 1,880

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