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Focused Fund - Corporate Bond Usd F-acc (0P000021ER)

Luxemburgo

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241,210 +0,200 +0,08%

19/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170517170

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000021ER - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000021ER. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Fund - Corporate Bond Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.08.2025	241,210	241,210	241,210	241,210	0,08%
18.08.2025	241,010	241,010	241,010	241,010	-0,05%
14.08.2025	241,120	241,120	241,120	241,120	-0,17%
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01.08.2025	240,750	240,750	240,750	239,330	0,59%
31.07.2025	239,330	239,330	239,330	239,210	0,05%
30.07.2025	239,210	239,210	239,210	239,210	-0,18%
29.07.2025	239,650	239,650	239,650	239,020	0,26%
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23.07.2025	238,960	238,960	239,260	238,960	-0,13%
22.07.2025	239,260	239,260	239,260	239,020	0,10%
21.07.2025	239,020	239,020	239,020	238,510	0,21%

Alta: 241,520

Baixa: 238,510

Diferença: 3,010

Média: 240,182

Var%: 1,132

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