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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable Usd F-acc (0P000021ER)

Luxemburgo

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231,240 +0,440 +0,19%

05/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170517170

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000021ER - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000021ER. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Fund - Corporate Bond Sustainable Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.02.2025	231,240	231,240	231,240	231,240	0,19%
04.02.2025	230,800	230,800	230,800	230,800	0,17%
03.02.2025	230,400	230,400	230,400	230,400	-0,06%
31.01.2025	230,540	230,540	230,540	230,540	-0,03%
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28.01.2025	230,490	230,490	230,490	230,490	0,04%
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24.01.2025	229,630	229,630	229,630	229,630	0,14%
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17.01.2025	229,210	229,210	229,210	229,210	0,00%
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13.01.2025	227,340	227,340	227,340	227,340	-0,53%
09.01.2025	228,550	228,550	228,550	228,550	-0,04%
08.01.2025	228,650	228,650	228,650	228,650	0,10%
07.01.2025	228,420	228,420	228,420	228,420	-0,20%
06.01.2025	228,880	228,880	228,880	228,880	-0,04%

Alta: 231,240

Baixa: 227,340

Diferença: 3,900

Média: 229,489

Var%: 0,987

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Casas Bahia ON	3,24	+0,05	+1,57%
Magazine Luiza ON	7,15	+0,27	+3,92%
IRB Brasil ON	52,51	+0,52	+1,00%
Oi ON	1,45	0,00	0,00%
Weg ON	54,45	-0,02	-0,04%

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