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Focused Fund - Corporate Bond Usd F-acc (0P000021ER)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170517170

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000021ER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc (0P000021ER). Nossos dados do Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	50,680	46,800
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	95,460	95,470	0,010
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	95,626

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 369

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,55	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	-	1,10	-	-
International Business Machines Corp. 4.8%	-	0,96	-	-
Citigroup Inc. 5.174%	-	0,96	-	-
Morgan Stanley 5.173%	-	0,95	-	-
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25%	-	0,90	-	-
Barclays PLC 5.69%	-	0,89	-	-
Centene Corp. 2.45%	-	0,85	-	-
Bank of America Corp. 3.419%	-	0,85	-	-
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H	LU2741068592	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,61B	4,49	4,18	2,65
Focused S High Grade Long Term Bonu	5,03B	4,97	1,44	1,89
Focused SICAV High Grade Long Termu	5,03B	4,96	1,44	1,89
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,35B	9,01	9,07	6,43
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,35B	9,60	10,28	7,41

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US 30	44.914,3	-31,8	-0,07%
S&P 500 VIX	15,22	+0,13	+0,86%
Bitcoin Futuro	116.855,0	-782,5	-0,67%
Índice Dólar	97,990	+0,278	+0,28%

Petróleo Brent	66,50	+0,65	+0,99%
Petróleo WTI	62,66	+0,68	+1,10%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.043,38	+1,38	+0,13%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.380,17	-2,43	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4290	+0,0285	+0,53%
EUR/BRL	6,3331	+0,0151	+0,24%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0034	-0,29%
Dólar/JPY	147,77	+0,57	+0,39%
GBP/Dólar	1,3508	-0,0044	-0,32%
GBP/BRL	7,3342	+0,0160	+0,22%
CAD/BRL	3,9309	+0,0227	+0,58%

Petrobras PN	30,40	+0,23	+0,76%
Vale ON	53,24	-0,08	-0,15%
Casas Bahia ON	2,84	-0,01	-0,35%
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