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Focused Fund - Corporate Bond Usd F-acc (0P000021ER)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170517170

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000021ER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc (0P000021ER). Nossos dados do Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	50,680	46,800
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	95,460	95,470	0,010
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	95,626

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 369

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,55	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	-	1,10	-	-
International Business Machines Corp. 4.8%	-	0,96	-	-
Citigroup Inc. 5.174%	-	0,96	-	-
Morgan Stanley 5.173%	-	0,95	-	-
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25%	-	0,90	-	-
Barclays PLC 5.69%	-	0,89	-	-
Centene Corp. 2.45%	-	0,85	-	-
Bank of America Corp. 3.419%	-	0,85	-	-
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H	LU2741068592	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,56B	4,30	4,92	2,63
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,33B	7,02	10,46	7,12
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,33B	6,06	8,46	5,21
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,33B	6,53	9,44	6,15
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,95B	5,25	2,47	1,99

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Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.400,3	+10,5	+0,16%
US 30	44.904,0	+66,4	+0,15%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.775,0	+780,0	+0,66%
Índice Dólar	98,460	+0,065	+0,07%

Petróleo Brent	69,24	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	66,62	-0,09	-0,13%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	990,50	-2,00	-0,20%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.368,60	+1,80	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4725	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1581	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,39	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3342	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,4563	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	4,0688	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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Focused Fund - Co.	239,090	+0,290	+0,12%
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JKH	184,00	+5,00	+2,79%