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Focused Fund - Corporate Bond Usd F-acc (0P000021ER)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170517170

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000021ER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc (0P000021ER). Nossos dados do Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,950	54,620	49,670
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	94,650	94,680	0,030
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	95,626

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 354

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,89	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,23	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	-	1,14	-	-
International Business Machines Corp. 4.8%	-	0,98	-	-
Morgan Stanley 5.173%	-	0,97	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,93	-	-
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25%	-	0,91	-	-
Barclays PLC 5.69%	-	0,90	-	-
Centene Corp. 2.45%	-	0,86	-	-
Bank of America Corp. 3.419%	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,56B	2,94	3,72	2,46
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,22B	3,85	7,79	6,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,22B	3,07	6,00	4,66
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,22B	3,45	6,96	5,60
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,92B	3,76	1,51	1,70

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.500,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,48	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5137	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,0060	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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