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Focused Fund - High Grade Long Term Bond (eur) F-acc (0P000061CA)

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Dados históricos de Focused Fund - High Grade Long Term Bond EUR F-acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

172,590 -0,840 -0,48%

11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0249181222

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000061CA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused Fund - High Grade Long Term Bond EUR F-acc (0P000061CA). Nossos dados do Focused Fund - High Grade Long Term Bond EUR F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,000	1,600	0,600
Título	99,000	99,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,854	44,259
Securitizado	11,555	9,257
Corporativo	4,594	35,573
Não alocado	0,997	10,613

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	6,35	97,64	0,00%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	6,26	100,680	-0,02%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4,37	96,05	+0,03%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,28	97,85	-0,03%
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	4,26	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.5%	BE0000342510	4,17	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011619436	3,63	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102382	3,27	-	-
Áustria a 15 anos	AT0000383864	3,09	3,515	-0,51%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,09	96,49	-0,05%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,35B	7,93	7,48	4,93
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,35B	7,10	5,93	3,54
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,35B	7,12	5,91	3,54
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,35B	7,69	6,87	4,47
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,35B	7,69	6,87	4,48

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US 500	6.415,4	-33,8	-0,52%
US 30	44.948,1	+35,9	+0,08%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.670,0	-3.020,0	-2,59%
Índice Dólar	98,14	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	65,96	0,00	0,00%
Petróleo WTI	61,98	-0,72	-1,15%
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Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

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EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1651	+0,0004	+0,03%
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