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Focused Sicav - Global Bond Class Usd F-acc (0P0000ITXK)

Luxemburgo

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163,910 +0,320 +0,20%

04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 595,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326808440

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ITXK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ITXK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Global Bond Class Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	163,910	163,910	163,910	163,910	0,20%
03.06.2025	163,590	163,590	163,590	163,420	0,10%
02.06.2025	163,420	163,420	163,530	163,420	-0,07%
30.05.2025	163,530	163,530	163,530	163,530	0,33%
28.05.2025	162,990	162,990	162,990	162,990	-0,12%
27.05.2025	163,180	163,180	163,180	163,180	0,48%
23.05.2025	162,400	162,400	162,400	162,120	0,17%
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19.05.2025	162,780	162,780	162,890	162,780	-0,07%
16.05.2025	162,890	162,890	162,890	162,890	0,16%
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13.05.2025	162,520	162,520	162,560	162,520	-0,02%
12.05.2025	162,560	162,560	162,560	162,560	-0,31%
08.05.2025	163,070	163,070	163,480	163,070	-0,25%
07.05.2025	163,480	163,480	163,480	163,140	0,21%
06.05.2025	163,140	163,140	163,140	163,140	0,04%

Alta: 163,910

Baixa: 162,040

Diferença: 1,870

Média: 162,899

Var%: 0,509

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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

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Columbia Seligman.	44,42	+0,37	+0,84%
Fondo Banorte Ixe.	5,025	-0,030	-0,50%
Intesa Centrovita.	215,711	+0,445	+0,21%
FTSE 350 Low Yiel.	6.694,95	-14,90	-0,22%