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Focused Sicav - Global Bond Class Usd F-acc (0P0000ITXK)

Luxemburgo

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165,330 -0,290 -0,18%

02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 614,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326808440

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ITXK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ITXK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Global Bond Class Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	165,330	165,330	165,620	165,330	-0,18%
01.07.2025	165,620	165,620	165,620	165,420	0,12%
30.06.2025	165,420	165,420	165,420	165,140	0,17%
27.06.2025	165,140	165,140	165,330	165,140	-0,11%
26.06.2025	165,330	165,330	165,330	165,330	0,15%
25.06.2025	165,080	165,080	165,080	165,020	0,04%
24.06.2025	165,020	165,020	165,020	165,020	0,34%
20.06.2025	164,460	164,460	164,460	164,460	0,01%
18.06.2025	164,440	164,440	164,440	164,320	0,07%
17.06.2025	164,320	164,320	164,320	164,120	0,12%
16.06.2025	164,120	164,120	164,230	164,120	-0,07%
13.06.2025	164,230	164,230	164,230	164,230	-0,21%
12.06.2025	164,580	164,580	164,580	164,170	0,25%
11.06.2025	164,170	164,170	164,170	163,910	0,16%
10.06.2025	163,910	163,910	163,910	163,910	0,30%
06.06.2025	163,420	163,420	163,800	163,420	-0,23%
05.06.2025	163,800	163,800	163,800	163,800	-0,07%
04.06.2025	163,910	163,910	163,910	163,910	0,20%
03.06.2025	163,590	163,590	163,590	163,420	0,10%

Alta: 165,620

Baixa: 163,420

Diferença: 2,200

Média: 164,521

Var%: 1,169

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ProFunds UltraNAS.	123,87	+1,75	+1,43%
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