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Focused Sicav - Global Bond Class Usd F-acc (0P0000ITXK)

Luxemburgo

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 614,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326808440

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ITXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - Global Bond Class USD F-acc (0P0000ITXK). Nossos dados do Focused SICAV - Global Bond Class USD F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,150	144,960	133,810
Ações	0,370	0,370	0,000
Título	87,560	87,600	0,040
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,600	0,600	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,654	15,769
Índice Preço/Valor Contábil	1,201	7,960
Índice Preço/Vendas	1,639	1,550
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,081	8,978
Retorno com dividendos	4,822	5,416
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,073

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	100,000	36,790

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 554

Nº de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	5,85	-	-
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3,12	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,31	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	2,00	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1,76	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103741Q44	1,74	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300191572	1,46	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	1,38	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	1,13	77,270	+0,16%
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,58B	2,94	3,72	2,46
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,21B	3,85	7,79	6,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,21B	3,07	6,00	4,66
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,21B	3,45	6,96	5,60
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,94B	3,75	1,51	1,70

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
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US 30	44.494,0	+9,6	+0,02%
S&P 500 VIX	16,73	+0,09	+0,54%
Bitcoin Futuro	110.922,5	+1.102,5	+1,00%
Índice Dólar	96,485	+0,056	+0,06%

Petróleo Brent	68,43	-0,68	-0,98%
Petróleo WTI	66,78	-0,67	-0,99%
Café Contrato C	286,88	-4,32	-1,48%
Soja Chicago	1.057,25	+3,25	+0,31%
Cacau NY	8.252,00	+27,00	+0,33%
Ouro	3.354,42	-5,28	-0,16%
Açúcar NY nº11	15,89	+0,31	+1,99%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1791	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,87	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3659	+0,0021	+0,15%
GBP/BRL	7,4125	+0,0167	+0,23%
CAD/BRL	3,9905	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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SEB Total Potenti.	203,856	-0,250	-0,12%
Amundi Funds Eq.	36,210	+0,010	+0,03%
FTSE CHINA SMALL .	427,69	-1,50	-0,35%