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Focused Sicav - Global Bond (eur Hedged) F-ukdist (0P0000P8RM)

Luxemburgo

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66,490 -0,060 -0,09%

02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 594,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609390

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P8RM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-UKdist (0P0000P8RM). Nossos dados do Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-UKdist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,550	122,870	119,320
Ações	0,380	0,380	0,000
Título	95,120	95,190	0,070
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,620	0,620	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,050	15,106
Índice Preço/Valor Contábil	1,384	1,381
Índice Preço/Vendas	1,890	0,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,705	7,833
Retorno com dividendos	4,182	6,672
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,248

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	100,000	36,897

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 543

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	5,94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	5,67	-	-
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3,17	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,38	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	2,00	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1,82	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103741Q44	1,67	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,42	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300191572	1,40	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,23B	-0,40	2,46	3,48
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,23B	0,20	3,53	4,49
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,23B	-0,29	2,87	3,98
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,23B	0,20	3,53	4,49
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,23B	-0,05	2,76	3,81

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US 30	42.525,9	+220,4	+0,52%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,21	+0,57	+0,58%

Petróleo Brent	65,57	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,00	-20,20	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0001	+0,01%
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