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Focused Sicav - Global Bond (eur Hedged) F-ukdist (0P0000P8RM)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 611,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609390

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P8RM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-UKdist (0P0000P8RM). Nossos dados do Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-UKdist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,150	144,960	133,810
Ações	0,370	0,370	0,000
Título	87,560	87,600	0,040
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,600	0,600	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,654	15,884
Índice Preço/Valor Contábil	1,201	1,446
Índice Preço/Vendas	1,639	1,008
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,081	8,185
Retorno com dividendos	4,822	5,885
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,331

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	100,000	36,370

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 554

Nº de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	5,85	-	-
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3,12	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,31	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	2,00	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1,76	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103741Q44	1,74	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300191572	1,46	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	1,38	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	1,13	77,100	-0,52%
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,21B	2,63	4,80	3,70
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,21B	3,03	5,63	4,68
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,21B	2,81	5,22	4,20
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,21B	3,03	5,64	4,68
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,21B	2,71	4,84	3,99

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.227,8	+0,4	+0,01%
US 30	44.496,2	+11,8	+0,03%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.750,0	-70,0	-0,06%
Índice Dólar	96,44	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	69,15	+2,04	+3,04%
Petróleo WTI	67,25	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.361,52	+1,82	+0,05%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1800	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,55	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3649	+0,0011	+0,08%
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Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Mercer Passive Gl.	10.370,920	-21,550	-0,21%
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