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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-uk Dist (0P0000PNW4)

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,15B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0526609630 
Classe de Ativo:  Título
Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK D 130,760 +0,130 +0,10%

Holdings 0P0000PNW4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK D (0P0000PNW4). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,290 71,070 70,780
Título 99,070 99,090 0,020
Conversíveis 0,640 0,640 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 82,886 44,448
Derivativo 0,201 13,273
Securitizado 11,259 8,771
Corporativo 4,922 34,672
Não alocado 0,096 11,076

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 28

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 2,60 93,00 +0,12%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 2,45 103,610 +0,31%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 2,38 85,49 +0,18%
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 2,26 85,940 +0,22%
  Bund Lug34 Eur 4,75 DE0001135226 2,21 119,79 +0,26%
  France 3 25-May-2033 FR001400H7V7 2,09 100,160 +0,27%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001102507 1,99 89,140 +0,38%
  France 0 25-May-2032 FR0014007L00 1,87 81,500 +0,26%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 1,85 99,50 +0,14%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 1,84 99,870 +0,24%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  UBS Lux Bond SICAV Convert Global q 4,37B 1,53 0,63 4,36
  UBS Lux Bond SICAV Convert Global E 4,37B 1,88 1,67 5,38
  UBS Bond S Convert Global EUR F Acc 4,37B 1,53 1,02 4,87
  UBS Bond S Convert Global EUR hedge 4,37B 1,88 1,67 5,38
  UBS Bond S Convert Global EUR I A1 4,37B 1,82 0,91 4,69
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