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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-uk Dist (0P0000PNW4)

Luxemburgo

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609630

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PNW4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK D (0P0000PNW4). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	71,070	70,780
Título	99,070	99,090	0,020
Conversíveis	0,640	0,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,886	44,448
Derivativo	0,201	13,273
Securitizado	11,259	8,771
Corporativo	4,922	34,672
Não alocado	0,096	11,076

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,60	93,00	+0,12%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,45	103,610	+0,31%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	2,38	85,49	+0,18%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,26	85,940	+0,22%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,21	119,79	+0,26%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,09	100,160	+0,27%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	1,99	89,140	+0,38%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	1,87	81,500	+0,26%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,85	99,50	+0,14%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,84	99,870	+0,24%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,37B	1,53	0,63	4,36
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,37B	1,88	1,67	5,38
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,37B	1,53	1,02	4,87
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,37B	1,88	1,67	5,38
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,37B	1,82	0,91	4,69

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Ibovespa Futuros	126.597	-1.347	-1,05%
US 500	5.957,6	+1,4	+0,02%
US 30	43.391,4	-42,9	-0,10%
S&P 500 VIX	19,10	-0,33	-1,70%
Bitcoin Futuro	85.185,0	+310,0	+0,37%
Índice Dólar	106,520	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	72,29	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	68,80	+0,18	+0,26%
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Dólar/BRL	5,8035	+0,0639	+1,05%
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EUR/Dólar	1,0478	-0,0006	-0,06%
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