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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-uk Dist (0P0000PNW4)

Luxemburgo

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609630

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PNW4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PNW4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-uk Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.02.2025	130,760	130,760	130,760	130,760	0,10%
24.02.2025	130,630	130,630	130,630	130,630	0,08%
21.02.2025	130,530	130,530	130,530	130,530	0,38%
20.02.2025	130,030	130,030	130,030	130,030	0,06%
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17.02.2025	130,410	130,410	130,410	130,410	-0,26%
14.02.2025	130,750	130,750	130,750	130,750	-0,05%
13.02.2025	130,810	130,810	130,810	130,810	0,42%
12.02.2025	130,260	130,260	130,260	130,260	-0,31%
11.02.2025	130,670	130,670	130,670	130,670	-0,44%
10.02.2025	131,250	131,250	131,250	131,250	0,16%
07.02.2025	131,040	131,040	131,040	131,040	-0,07%
06.02.2025	131,130	131,130	131,130	131,130	-0,04%
05.02.2025	131,180	131,180	131,180	131,180	0,25%
04.02.2025	130,850	130,850	130,850	130,850	-0,06%
03.02.2025	130,930	130,930	130,930	130,930	0,52%
31.01.2025	130,250	130,250	130,250	130,250	0,51%
30.01.2025	129,590	129,590	129,590	129,590	0,35%
29.01.2025	129,140	129,140	129,140	129,140	-0,06%
28.01.2025	129,220	129,220	129,220	129,220	-0,09%
27.01.2025	129,340	129,340	129,340	129,340	0,21%

Alta: 131,250

Baixa: 129,140

Diferença: 2,110

Média: 130,414

Var%: 1,309

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