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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-uk Dist (0P0000PNW4)

Luxemburgo

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132,110 +0,450 +0,34%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 920,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609630

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PNW4 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.09.2025	132,110	132,110	132,110	132,110	0,34%
04.09.2025	131,660	131,660	131,660	131,430	0,18%
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02.09.2025	131,120	131,120	131,120	131,120	-0,24%
01.09.2025	131,430	131,430	131,430	131,430	-0,18%
29.08.2025	131,670	131,670	131,770	131,670	-0,08%
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26.08.2025	131,530	131,530	131,530	131,530	0,18%
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21.08.2025	131,380	131,380	131,740	131,380	-0,27%
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19.08.2025	131,480	131,480	131,480	131,480	0,14%
18.08.2025	131,290	131,290	131,290	131,290	-0,37%
14.08.2025	131,780	131,780	131,780	131,780	-0,18%
13.08.2025	132,020	132,020	132,020	131,420	0,46%
12.08.2025	131,420	131,420	131,750	131,420	-0,25%
11.08.2025	131,750	131,750	131,800	131,750	-0,04%

Alta: 132,110

Baixa: 131,120

Diferença: 0,990

Média: 131,596

Var%: 0,235

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SYWG Food & Bev.	6.212,34	0,00	0,00%
IBM	38,63	+1,18	+3,15%
SURA Bono SA de C.	3,194	+0,003	+0,11%