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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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142,770 -0,210 -0,15%

08/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 391,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	2,150	1,320
Título	98,740	98,740	0,000
Conversíveis	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,809	39,355
Corporativo	32,864	34,022
Securitizado	23,068	19,572
Não alocado	0,829	1,609

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	4,39	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4,13	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	3,48	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2,93	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	2,73	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2,66	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2,61	-	-
Westpac Banking Corp. 2.0125%	CH1271360385	2,44	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%	CH1290871040	2,44	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%	CH1137122797	2,36	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	2,29B	1,48	-0,59	-
LU0891672304	1,08B	2,18	-0,75	-0,06
LU1240774437	1,08B	2,38	-0,16	0,52
LU1240774510	1,08B	2,39	-0,16	0,52
LU0891672213	1,08B	2,18	-0,76	-0,06

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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SC Balanced Fund .	161,960	+1,180	+0,73%
iShares Core S&P .	133,08	-0,18	-0,14%
Veritas Global Fo.	57,630	+0,130	+0,23%
Kotak NIFTY India.	113,46	-0,59	-0,52%
APOLO FUNDO DE IN.	3,175	-0,001	-0,05%
UBS (Lux) Equity .	183,230	-0,670	-0,36%