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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	2,020	1,640
Título	98,630	98,630	0,000
Conversíveis	0,990	0,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,041	42,531
Corporativo	35,030	34,878
Securitizado	21,559	19,982
Não alocado	0,376	1,497

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	4,56	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4,27	-	-
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	3,41	-	-
Societe Nationale SNCF SA 1.985%	CH1277028440	3,04	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	2,77	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2,76	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2,69	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2,39	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%	CH1290871040	2,38	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45%	CH0385997108	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,54B	-0,43	-2,62	-
LU0891672213	1,19B	-2,26	-3,07	-0,01
LU0891672304	1,19B	-2,25	-3,07	-0,01
LU1240774437	1,19B	-1,67	-2,49	0,55
LU1240774510	1,19B	-1,67	-2,49	0,55

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

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Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
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