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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 478,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,940	100,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,330	41,233
Corporativo	29,398	33,765
Securitizado	22,211	19,262
Não alocado	-0,939	1,478

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	4,83	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	3,92	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	3,72	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2,85	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2,68	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%	CH1290871040	2,55	-	-
Akademiska Hus AB 1.9925%	CH1249416020	2,27	-	-
SNCF Reseau 2.625%	CH0124855328	2,26	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%	CH1137122797	2,17	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	2,23B	0,81	-0,99	-
LU0891672213	1,11B	3,00	0,69	0,03
LU0891672304	1,11B	2,99	0,69	0,03
LU1240774437	1,11B	2,48	-0,19	0,57
LU1240774510	1,11B	2,48	-0,20	0,57

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	117.402,5	-577,5	-0,49%
Índice Dólar	98,09	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	66,14	-0,29	-0,44%
Petróleo WTI	63,39	-0,49	-0,77%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,50	-7,25	-0,73%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.457,85	+4,15	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4354	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1641	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	147,74	+0,67	+0,46%
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CAD/BRL	3,9513	+0,0057	+0,15%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Mackenzie Canadia.	5,046	-0,011	-0,21%
APEJ	154,70	-1,60	-1,02%
Nordea 1 - Europe.	143,345	-0,230	-0,16%