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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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142,870 -0,220 -0,15%

30/09 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 479,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,260	0,030
Título	99,770	99,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,867	41,062
Corporativo	27,961	35,565
Securitizado	20,947	19,332
Não alocado	0,225	1,497

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	4,82	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	4,16	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	3,89	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2,84	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2,66	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%	CH1290871040	2,54	-	-
Akademiska Hus AB 1.9925%	CH1249416020	2,25	-	-
SNCF Reseau 2.625%	CH0124855328	2,25	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%	CH1137122797	2,15	-	-
SNCF Reseau 3.25%	CH0025826949	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	2,27B	0,81	-0,99	-
LU1240774437	1,11B	2,48	-0,19	0,57
LU1240774510	1,11B	2,48	-0,20	0,57
LU0891672213	1,11B	3,55	0,83	0,32
LU0891672304	1,11B	3,54	0,82	0,32

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Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.718,4	+7,2	+0,11%
US 30	46.444,1	+3,0	+0,01%
S&P 500 VIX	16,17	-0,12	-0,74%
Bitcoin Futuro	119.412,0	+967,0	+0,82%
Índice Dólar	97,290	-0,091	-0,09%

Petróleo Brent	65,53	+0,18	+0,28%
Petróleo WTI	61,97	+0,19	+0,31%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.013,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.890,95	-6,55	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,18	+0,03	+0,19%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1753	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,11	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3497	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,1913	+0,0099	+0,14%
CAD/BRL	3,8259	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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NANOFS	14,28	+0,60	+4,39%
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