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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 475,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	3,170	2,760
Título	99,590	99,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,720	39,671
Corporativo	31,485	35,364
Securitizado	21,384	19,072
Não alocado	0,411	1,691

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4,36	-	-
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	4,27	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	3,44	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2,87	-	-
Akademiska Hus AB 1.9925%	CH1249416020	2,69	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2,63	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2,57	-	-
Westpac Banking Corp. 2.0125%	CH1271360385	2,41	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%	CH1290871040	2,36	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%	CH1137122797	2,34	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	2,21B	0,81	-0,99	-
LU0891672213	1,12B	2,23	-0,79	-0,01
LU0891672304	1,12B	2,23	-0,79	-0,01
LU1240774437	1,12B	2,48	-0,19	0,57
LU1240774510	1,12B	2,48	-0,20	0,57

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US 30	44.121,0	+98,1	+0,22%
S&P 500 VIX	17,19	-0,19	-1,09%
Bitcoin Futuro	119.210,0	+2.535,0	+2,17%
Índice Dólar	98,322	+0,012	+0,01%

Petróleo Brent	68,00	-0,71	-1,03%
Petróleo WTI	65,69	-0,83	-1,25%
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Soja Chicago	1.003,25	+8,25	+0,83%
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Açúcar NY nº11	16,52	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,5650	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,4641	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1601	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,74	-0,16	-0,11%
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Allianz Global In.	1.580,370	-0,610	-0,04%
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