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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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141,750 +0,130 +0,09%

15/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 475,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A4NJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A4NJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.07.2025	141,750	141,750	141,750	141,620	0,09%
14.07.2025	141,620	141,620	141,750	141,620	-0,09%
11.07.2025	141,750	141,750	141,750	141,750	-0,06%
10.07.2025	141,840	141,840	141,840	141,840	0,22%
09.07.2025	141,530	141,530	141,530	141,530	-0,15%
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01.07.2025	142,200	142,200	142,930	142,200	-0,51%
30.06.2025	142,930	142,930	142,930	142,650	0,20%
27.06.2025	142,650	142,650	142,650	142,650	0,27%
26.06.2025	142,260	142,260	142,260	142,010	0,18%
25.06.2025	142,010	142,010	142,010	142,010	-0,78%
24.06.2025	143,130	143,130	143,130	143,130	0,87%
20.06.2025	141,900	141,900	141,900	141,900	-0,41%
19.06.2025	142,490	142,490	142,490	142,490	-0,97%
18.06.2025	143,880	143,880	143,880	143,880	0,11%
17.06.2025	143,720	143,720	143,720	143,720	0,03%
16.06.2025	143,670	143,670	143,950	143,670	-0,19%

Alta: 143,950

Baixa: 141,530

Diferença: 2,420

Média: 142,346

Var%: -1,528

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