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Focused Sicav - High Grade Bond Usd F-ukdist (0P0000ZVHJ)

Luxemburgo

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92,890 +0,150 +0,16%

26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0721134624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZVHJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist (0P0000ZVHJ). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	136,290	134,440
Título	98,150	98,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,291	22,156
Governo	74,379	23,713
Corporativo	20,104	42,538
Securitizado	3,667	34,198
Não alocado	-0,441	14,424

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,60	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,91	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,81	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,33	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,53B	2,94	3,72	2,46
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,21B	3,85	7,79	6,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,21B	3,07	6,00	4,66
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,21B	3,45	6,96	5,60
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,88B	3,75	1,51	1,70

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US 30	43.774,0	+387,2	+0,89%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.692,5	-732,5	-0,68%
Índice Dólar	96,925	+0,163	+0,17%

Petróleo Brent	66,40	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	65,07	-0,17	-0,26%
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Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4844	-0,0041	-0,07%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	144,67	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0012	-0,09%
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CAD/BRL	4,0032	-0,0208	-0,52%

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