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Focused Sicav - High Grade Bond Usd F-ukdist (0P0000ZVHJ)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0721134624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZVHJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist (0P0000ZVHJ). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,610	129,820	126,210
Título	96,390	96,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,686	20,088
Governo	73,243	25,903
Não alocado	2,923	14,000
Corporativo	19,476	42,497
Securitizado	3,673	33,482

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,79	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,66	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,20	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,07	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,02	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,81	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,02	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,41B	2,83	3,94	2,43
Focused S High Grade Long Term Bonu	5,3B	4,54	2,09	1,76
Focused SICAV High Grade Long Termu	5,3B	4,54	2,09	1,76
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,23B	0,05	3,69	6,60
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,23B	-0,40	1,81	4,70

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US 30	42.211,7	+962,3	+2,33%
S&P 500 VIX	19,26	-2,64	-12,05%
Bitcoin Futuro	103.170,0	-985,0	-0,95%
Índice Dólar	101,470	+1,302	+1,30%

Petróleo Brent	65,25	+1,34	+2,10%
Petróleo WTI	62,39	+1,37	+2,25%
Café Contrato C	372,90	-14,85	-3,83%
Soja Chicago	1.060,50	+9,50	+0,90%
Cacau NY	9.053,50	-133,50	-1,45%
Ouro	3.241,54	-102,46	-3,06%
Açúcar NY nº11	17,96	+0,18	+1,01%

Dólar/BRL	5,6930	+0,0390	+0,69%
EUR/BRL	6,3171	-0,0443	-0,70%
EUR/Dólar	1,1110	-0,0138	-1,23%
Dólar/JPY	148,21	+2,85	+1,96%
GBP/Dólar	1,3204	-0,0102	-0,77%
GBP/BRL	7,5074	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0651	+0,0073	+0,18%

Petrobras PN	31,85	+0,94	+3,04%
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Casas Bahia ON	4,80	-0,02	-0,41%
Magazine Luiza ON	8,73	+0,34	+4,05%
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