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Focused Sicav - High Grade Bond Usd F-ukdist (0P0000ZVHJ)

Luxemburgo

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93,490 +0,030 +0,03%

20/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0721134624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZVHJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist (0P0000ZVHJ). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	136,110	135,560
Título	99,450	99,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,498	21,986
Governo	74,451	23,126
Não alocado	-0,953	15,644
Corporativo	21,193	43,629
Securitizado	3,811	34,483

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,54	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,92	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,94	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,68	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,63	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,36	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,96	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,56B	4,49	4,18	2,65
Focused S High Grade Long Term Bonu	5,03B	4,97	1,44	1,89
Focused SICAV High Grade Long Termu	5,03B	4,96	1,44	1,89
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,37B	8,45	8,09	5,49
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,37B	9,01	9,07	6,43

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US 30	44.775,5	-162,6	-0,36%
S&P 500 VIX	16,03	+0,34	+2,17%
Bitcoin Futuro	113.402,5	-1.152,5	-1,01%
Índice Dólar	98,130	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	67,54	+0,70	+1,05%
Petróleo WTI	63,43	+0,72	+1,15%
Café Contrato C	355,65	+2,20	+0,62%
Soja Chicago	1.034,13	-0,88	-0,08%
Cacau NY	7.924,50	+69,50	+0,88%
Ouro	3.382,80	-5,70	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3980	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1655	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,68	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3474	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3781	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9495	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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