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Focused Sicav - High Grade Bond Usd F-ukdist (0P0000ZVHJ)

Luxemburgo

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92,890 +0,150 +0,16%

26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0721134624

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZVHJ - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	92,890	92,890	92,890	92,740	0,16%
25.06.2025	92,740	92,740	92,740	92,700	0,04%
24.06.2025	92,700	92,700	92,700	92,700	0,29%
20.06.2025	92,430	92,430	92,430	92,430	0,08%
18.06.2025	92,360	92,360	92,360	92,320	0,04%
17.06.2025	92,320	92,320	92,320	92,220	0,11%
16.06.2025	92,220	92,220	92,250	92,220	-0,03%
13.06.2025	92,250	92,250	92,250	92,250	-0,11%
12.06.2025	92,350	92,350	92,350	92,240	0,12%
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10.06.2025	92,060	92,060	92,060	92,060	0,12%
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05.06.2025	92,210	92,210	92,340	92,210	-0,14%
04.06.2025	92,340	92,340	92,340	92,120	0,24%
03.06.2025	92,120	92,120	92,120	92,120	-0,03%
02.06.2025	92,150	92,150	92,150	92,150	-0,09%
30.05.2025	92,230	92,230	92,230	92,230	0,28%
28.05.2025	91,970	91,970	92,000	91,970	-0,03%
27.05.2025	92,000	92,000	92,000	92,000	0,05%

Alta: 92,890

Baixa: 91,950

Diferença: 0,940

Média: 92,291

Var%: 1,022

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