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Focused Sicav - High Grade Bond Usd F-ukdist (0P0000ZVHJ)

Luxemburgo

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93,490 +0,030 +0,03%

20/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0721134624

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZVHJ - Dados Históricos

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20.08.2025	93,490	93,490	93,490	93,460	0,03%
19.08.2025	93,460	93,460	93,460	93,460	0,07%
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31.07.2025	92,870	92,870	92,870	92,870	0,01%
30.07.2025	92,860	92,860	92,860	92,860	-0,13%
29.07.2025	92,980	92,980	92,980	92,980	0,15%
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22.07.2025	92,980	92,980	92,980	92,900	0,09%
21.07.2025	92,900	92,900	92,900	92,800	0,11%

Alta: 93,540

Baixa: 92,800

Diferença: 0,740

Média: 93,196

Var%: 0,744

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