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26/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 929,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PDW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW). Nossos dados do Fon Fineco Dinero FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,290	44,620	0,330
Título	55,710	55,710	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,415	33,598
Não alocado	38,585	35,571

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	20,75	89,500	+0,07%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	20,07	90,875	+0,20%
Cecabank, S.A.:	-	19,91	-	-
Kutxabank S.A.:	-	19,00	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	8,30	101,170	+0,02%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,07	99,98	0,00%
Spain (Kingdom of) 2.91%	ES0L02504113	5,71	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	0,13	92,500	+0,14%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,13	100,697	+0,06%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	0,13	99,850	+0,37%

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	729,83M	0,65	1,56	0,55
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	729,83M	0,68	1,72	0,70
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	412,41M	0,68	1,36	0,34
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	412,41M	0,73	1,67	0,64
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	238,73M	0,76	1,70	0,49

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