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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 913,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PDW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW). Nossos dados do Fon Fineco Dinero FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,650	34,020	0,370
Título	66,350	66,350	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,352	34,452
Não alocado	33,648	34,395

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	22,10	92,174	+0,07%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	22,10	98,930	-0,34%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	21,60	96,690	-0,03%
Cecabank, S.A.:	-	18,87	-	-
Kutxabank S.A.:	-	15,15	-	-
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	0,14	111,70	-0,07%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	0,14	3,912	-0,13%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	0,14	94,800	+0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	0,14	93,900	+0,14%
Banco Santander:	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	33,11M	1,59	2,99	0,63
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	704,98M	1,67	3,14	0,78
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	13,79M	1,71	2,55	0,45
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	441,06M	1,86	2,86	0,75
Fon Fineco Interes A FI	215,89M	1,50	2,76	1,20

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Ibovespa Futuros	136.740	-890	-0,65%
US 500	6.267,7	+7,9	+0,13%
US 30	44.442,1	+70,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.770,0	+2.065,0	+1,74%
Índice Dólar	97,810	+0,281	+0,29%

Petróleo Brent	69,11	-1,25	-1,78%
Petróleo WTI	66,86	-1,59	-2,32%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.351,50	-12,50	-0,37%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0294	+0,53%
EUR/BRL	6,5189	+0,0205	+0,32%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,76	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0075	-0,56%
GBP/BRL	7,5022	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0769	+0,0165	+0,41%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Fon Fineco Dinero.	1.004,647	+0,046	+0,00%
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Lombard Odier Fun.	216,632	-0,016	-0,01%
MSCI Pakistan	438,42	+7,76	+1,80%
Brown Advisory Fl.	43,610	-0,220	-0,50%
Lyxor UCITS Corpo.	153,25	-0,06	-0,04%
Amundi Responsibl.	96,327	-0,110	-0,11%
ProFunds U.S. Gov.	31,410	-0,560	-1,75%