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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 931,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PDW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW). Nossos dados do Fon Fineco Dinero FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,790	35,920	0,130
Título	64,210	64,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,207	34,015
Não alocado	35,793	33,563

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	21,51	90,710	-0,07%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	21,08	92,043	+0,16%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	21,08	101,390	+0,18%
Cecabank, S.A.:	-	20,78	-	-
Kutxabank S.A.:	-	15,14	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,13	3,675	+0,14%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	0,13	93,780	+0,30%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,13	100,966	+0,09%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0,13	103,540	+0,18%
Banco Santander:	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	730,6M	0,56	1,76	0,51
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	730,6M	0,60	1,91	0,66
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	414,24M	0,63	1,42	0,33
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	414,24M	0,71	1,73	0,63
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	240,82M	0,58	1,76	0,52

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S&P 500 VIX	32,46	+2,81	+9,48%
Bitcoin Futuro	87.075,0	+1.832,5	+2,15%
Índice Dólar	97,989	-1,140	-1,15%

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Açúcar NY nº11	17,87	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
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