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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 946,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PDW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW). Nossos dados do Fon Fineco Dinero FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,460	36,460	0,000
Título	63,540	63,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,536	34,007
Não alocado	36,464	32,879

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kutxabank S.A.:	-	19,29	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	19,12	100,88	-0,02%
Cecabank, S.A.:	-	17,12	-	-
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	16,43	90,765	+0,20%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	11,25	103,830	0,00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	9,93	92,660	+0,40%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2037	ES00000120D1	4,75	67,455	+0,71%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,06	99,89	-0,02%
Cash & Cash Equivalents:	-	0,05	-	-
Banco Santander:	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	726,21M	0,23	1,10	0,57
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	726,21M	0,25	1,25	0,72
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	399,88M	0,41	1,11	0,31
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	399,88M	0,43	1,41	0,61
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	237,58M	0,42	1,42	0,41

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