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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 907,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PDW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW). Nossos dados do Fon Fineco Dinero FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,790	35,920	0,130
Título	64,210	64,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,207	34,021
Não alocado	35,793	32,261

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	21,51	90,800	-0,10%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	21,08	92,129	+0,21%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	21,08	101,100	+0,30%
Cecabank, S.A.:	-	20,78	-	-
Kutxabank S.A.:	-	15,14	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,13	3,737	-1,27%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	0,13	93,640	-0,09%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,13	100,840	+0,01%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0,13	102,930	+0,66%
Banco Santander:	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	732,62M	1,22	2,30	0,55
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	732,62M	1,27	2,46	0,70
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	428,96M	1,16	1,85	0,39
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	428,96M	1,26	2,16	0,69
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	245,19M	1,30	2,29	0,62

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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