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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PDW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW). Nossos dados do Fon Fineco Dinero FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,590	40,090	0,500
Título	60,410	60,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,409	33,109
Não alocado	39,591	32,762

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	20,83	89,410	0,00%
Kutxabank S.A.:	-	20,15	-	-
Cecabank, S.A.:	-	19,94	-	-
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	19,29	90,337	+0,25%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	19,29	103,980	+0,42%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,25	99,59	+0,08%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,25	86,680	+0,56%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,25	100,724	+0,14%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0,25	102,330	+0,38%
Banco Santander:	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	716,36M	2,50	0,55	0,43
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	716,36M	2,62	0,70	0,58
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	371,34M	2,96	0,66	0,21
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	371,34M	3,21	0,96	0,51
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	230,82M	2,89	0,95	0,18

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