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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 964,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PDW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW). Nossos dados do Fon Fineco Dinero FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,620	39,620	0,000
Título	60,380	60,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,384	32,507
Não alocado	39,616	35,206

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	20,21	89,870	-0,10%
Kutxabank S.A.:	-	19,79	-	-
Cecabank, S.A.:	-	19,72	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	19,58	99,450	-0,45%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	12,77	90,513	-0,16%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2041	ES00000122V9	6,58	56,207	-0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,25	99,71	+0,01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,25	86,460	-0,39%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,25	100,724	-0,04%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0,25	102,170	-0,17%

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712,26M	3,44	0,92	0,52
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712,26M	3,58	1,07	0,67
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376,76M	3,50	0,88	0,27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376,76M	3,79	1,19	0,57
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233,26M	3,62	1,20	0,28

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