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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000063JM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nossos dados do Fon Fineco Gestion II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	58,870	77,200	18,330
Título	41,190	41,900	0,710
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	16,385
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	2,476
Índice Preço/Vendas	2,894	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	10,059
Retorno com dividendos	1,435	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	11,044

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	25,96	3,664	+0,71%
France (Republic Of) 2.392%	FR0128690734	4,70	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,70	98,826	+0,03%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,67	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,39	99,779	+0,03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,03	100,952	+0,06%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,03	100,15	+0,04%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,03	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,03	98,602	+0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	0,00	101,510	-0,28%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	380,38M	1,15	5,28	2,08
Millenium Fund FI	23,76M	2,72	4,27	3,24
Fon Fineco Euroloder FI	10,16M	4,76	6,82	3,88

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Petróleo WTI	62,33	-0,69	-1,09%
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EUR/Dólar	1,1360	-0,0004	-0,04%
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