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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000063JM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nossos dados do Fon Fineco Gestion II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	60,130	79,330	19,200
Título	39,750	40,430	0,680
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,189	16,544
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	2,519
Índice Preço/Vendas	2,821	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,159	10,256
Retorno com dividendos	1,446	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	11,547	11,230

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	78,510	162,420
Governo	37,181	14,993
Corporativo	2,487	13,888
Derivativo	-18,302	13,330

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	24,11	100,850	+0,23%
France (Republic Of) 2.392%	FR0128690734	4,85	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,84	98,602	+0,05%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,77	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,47	99,618	+0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,04	3,754	-0,69%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,04	100,848	+0,06%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,04	99,96	+0,05%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,03	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,03	98,385	+0,04%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	376,4M	1,02	5,48	2,08
Millenium Fund FI	24,33M	3,55	4,53	3,66
Fon Fineco Euroloder FI	10,35M	6,68	7,32	4,17

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
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Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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PIMCO Funds: Glob.	229,750	+0,100	+0,04%
Ivy Core Equity I	18,99	-1,12	-5,57%
DFS GIF Global Eq.	11,520	-0,580	-4,79%
MiraeAsset TIGER .	33,405	-275	-0.82%
Rainbow Red	188,010	-12,190	-6,09%