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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000063JM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nossos dados do Fon Fineco Gestion II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,670	81,340	18,670
Título	37,210	37,910	0,700
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,189	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	2,513
Índice Preço/Vendas	2,821	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,159	10,166
Retorno com dividendos	1,446	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	11,547	11,722

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,396	162,311
Governo	37,389	14,893
Corporativo	2,785	14,233
Derivativo	-17,691	13,209

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16,79	99,64	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	16,75	101,400	+0,15%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,80	-	-
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,85	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,04	3,460	-0,32%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,04	100,617	+0,03%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,04	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,03	99,068	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,03	97,630	-0,06%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	364,46M	4,98	4,54	2,16
Millenium Fund FI	26,94M	4,29	3,29	6,07
Fon Fineco Euroloder FI	10,65M	5,96	3,51	4,27

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US 30	44.093,1	+66,8	+0,15%
S&P 500 VIX	14,86	-0,20	-1,33%
Bitcoin Futuro	105.045,0	-2.180,0	-2,03%
Índice Dólar	107,610	-0,251	-0,23%

Petróleo Brent	79,60	+0,31	+0,39%
Petróleo WTI	76,16	+0,33	+0,44%
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Soja Chicago	1.063,88	-2,12	-0,20%
Cacau NY	11.494,00	-46,00	-0,40%
Ouro	2.771,59	+12,39	+0,45%
Açúcar NY nº11	17,80	+0,04	+0,23%

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