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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 276,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000063JM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nossos dados do Fon Fineco Gestion II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,810	81,670	18,860
Título	37,150	37,710	0,560
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,189	16,302
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	2,489
Índice Preço/Vendas	2,821	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,159	10,170
Retorno com dividendos	1,446	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	11,547	12,410

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	16,58	3,300	-0,30%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16,58	99,74	+0,08%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,76	-	-
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,84	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,04	100,765	+0,03%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,03	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,03	98,844	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,03	97,620	+0,06%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	362,61M	4,34	4,84	2,12
Millenium Fund FI	27,3M	3,88	3,13	5,40
Fon Fineco Euroloder FI	10,67M	5,34	4,15	4,05

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US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,50	+11,50	+1,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
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GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
CAD/BRL	4,2338	-0,0399	-0,94%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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