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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 286M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000063JM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nossos dados do Fon Fineco Gestion II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	63,450	82,110	18,660
Título	36,430	37,120	0,690
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,189	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	2,525
Índice Preço/Vendas	2,821	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,159	10,267
Retorno com dividendos	1,446	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	11,547	11,379

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	78,456	161,970
Governo	36,649	14,653
Corporativo	2,530	13,790
Derivativo	-17,756	12,993

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	10,47	101,600	+0,49%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	10,11	100,90	0,00%
France (Republic Of) 2.392%	FR0128690734	4,91	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,90	98,194	+0,04%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,80	-	-
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,85	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,50	99,321	+0,03%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,04	3,434	-0,17%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,04	100,659	+0,06%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,04	99,72	+0,04%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	373,92M	0,79	5,03	2,14
Millenium Fund FI	26,05M	2,47	4,15	4,94
Fon Fineco Euroloder FI	10,57M	4,69	5,75	4,41

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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