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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

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17/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000063JM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nossos dados do Fon Fineco Gestion II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	57,210	79,720	22,510
Título	42,790	42,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,326	16,970
Índice Preço/Valor Contábil	4,235	2,496
Índice Preço/Vendas	2,855	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,453	10,117
Retorno com dividendos	1,478	2,429
Crescimento de lucros em 5 anos	9,185	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,819	164,890
Governo	48,697	14,527

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	10,40	3,766	+0,35%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	9,96	100,440	-0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,01	100,450	-0,01%
Portugal (Republic Of) 2.099%	PTPBTXGE0042	5,90	-	-
Belgium (Kingdom Of) 1.935%	BE0312813851	4,89	-	-
France (Republic Of) 2.392%	FR0128690734	4,83	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,81	99,580	-0,07%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	0,61	95,080	-0,09%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	0,61	97,760	-0,10%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0,61	101,290	-0,16%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	407,53M	2,90	5,31	2,33
Millenium Fund FI	21,99M	4,23	4,80	2,53
Fon Fineco Euroloder FI	9,15M	7,05	9,31	4,57

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
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Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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BG	79,17	-0,73	-0,91%
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