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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 319,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000063JM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nossos dados do Fon Fineco Gestion II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	60,590	81,760	21,170
Título	39,730	40,520	0,790
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,980	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	4,054	2,414
Índice Preço/Vendas	2,711	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,844	9,832
Retorno com dividendos	1,536	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,921	10,650

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	27,75	94,810	+0,12%
France (Republic Of) 2.392%	FR0128690734	4,40	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,39	99,022	+0,01%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,44	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,23	99,976	0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,03	3,639	-0,87%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,03	100,729	-0,03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,03	100,03	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,03	98,782	+0,02%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,00	-	-

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	381,55M	1,40	5,40	2,11
Millenium Fund FI	23,28M	4,26	4,70	3,27
Fon Fineco Euroloder FI	9,32M	4,29	7,16	3,85

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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