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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

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05/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 325,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000063JM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nossos dados do Fon Fineco Gestion II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,450	78,030	22,580
Título	44,600	45,480	0,880
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,326	16,592
Índice Preço/Valor Contábil	4,235	2,461
Índice Preço/Vendas	2,855	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,453	9,925
Retorno com dividendos	1,478	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	9,185	10,932

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	32,65	95,000	-0,13%
France (Republic Of) 2.392%	FR0128690734	4,27	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,27	99,350	+0,01%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,36	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,03	3,681	+0,41%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,03	100,614	+0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,03	99,97	-0,04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,03	99,057	+0,01%
Spain (Kingdom of) 3.36%	ES0000012K38	0,00	-	-

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	390,95M	2,33	5,63	2,26
Millenium Fund FI	22,13M	3,80	5,01	3,28
Fon Fineco Euroloder FI	9,09M	6,45	9,39	4,33

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Ibovespa Futuros	136.818	+53	+0,04%
US 500	6.358,8	+18,8	+0,30%
US 30	44.076,6	+107,9	+0,25%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.390,0	-590,0	-0,50%
Índice Dólar	97,970	-0,259	-0,26%

Petróleo Brent	66,41	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,84	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	997,25	+2,75	+0,28%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.488,92	+35,22	+1,02%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3131	-0,0160	-0,25%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,23	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3437	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,2776	-0,0116	-0,16%
CAD/BRL	3,9473	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
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Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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