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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

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09/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000063JM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nossos dados do Fon Fineco Gestion II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,920	73,470	22,550
Título	49,250	49,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,802	17,056
Índice Preço/Valor Contábil	4,435	2,512
Índice Preço/Vendas	3,100	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,805	10,115
Retorno com dividendos	1,377	2,417
Crescimento de lucros em 5 anos	10,222	10,721

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	10,29	3,662	+0,38%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	9,86	100,364	-0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,94	100,427	0,00%
Portugal (Republic Of) 2.099%	PTPBTXGE0042	5,84	-	-
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	4,96	97,89	+0,01%
Belgium (Kingdom Of) 1.935%	BE0312813851	4,84	-	-
France (Republic Of) 2.392%	FR0128690734	4,78	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,76	99,713	+0,01%
Spain (Kingdom of) 1.986%	ES0L02604103	3,75	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,03	99,95	0,00%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	407,74M	3,32	5,91	2,46
Millenium Fund FI	20,61M	4,96	5,69	2,61
Fon Fineco Euroloder FI	9,22M	8,41	10,98	4,90

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
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US 30	45.931,5	+451,9	+0,99%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	115.482,0	-1.543,0	-1,32%
Índice Dólar	98,670	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	63,69	+0,96	+1,53%
Petróleo WTI	59,83	+0,93	+1,58%
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Soja Chicago	1.009,88	+3,13	+0,31%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.089,25	+88,85	+2,22%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4235	+0,0070	+0,11%
EUR/Dólar	1,1620	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	151,92	+0,74	+0,49%
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Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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SAGA CABAMA FI MU.	1,749	-0,002	-0,10%
UTI MIS Advantage.	45,666	+0,050	+0,11%