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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 323,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000063JM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nossos dados do Fon Fineco Gestion II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	60,590	81,760	21,170
Título	39,730	40,520	0,790
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,980	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	4,054	2,427
Índice Preço/Vendas	2,711	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,844	9,865
Retorno com dividendos	1,536	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	9,921	10,488

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	27,75	94,880	+0,05%
France (Republic Of) 2.392%	FR0128690734	4,40	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,39	99,160	+0,02%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,44	-	-
Spain (Kingdom of) 3.36%	ES0000012K38	2,23	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,03	3,669	-0,19%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,03	100,755	+0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,03	99,99	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,03	98,863	-0,01%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,00	-	-

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	387,56M	1,74	5,06	2,15
Millenium Fund FI	22,62M	3,97	4,61	3,24
Fon Fineco Euroloder FI	9,15M	6,98	7,92	4,11

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.200,6	+27,5	+0,44%
US 30	44.103,0	+283,7	+0,65%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.525,0	+25,0	+0,02%
Índice Dólar	96,712	-0,319	-0,33%

Petróleo Brent	66,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.032,88	-0,37	-0,04%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.305,80	+18,20	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0142	+0,22%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	143,95	-0,72	-0,50%
GBP/Dólar	1,3731	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,5227	+0,0106	+0,14%
CAD/BRL	4,0139	+0,0046	+0,11%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Deka-BR 20	65,290	+0,070	+0,11%
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Merck Finck Stift.	140,760	-0,020	-0,01%
HSBC Mandatory Pr.	34,200	+0,280	+0,83%