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Fon Fineco Interés I Fi (164814008)

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28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 166,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164814008

Classe de Ativo: Título

Holdings 164814008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Interes A FI (164814008). Nossos dados do Fon Fineco Interes A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,44	46,04	0,60
Título	53,53	55,49	1,96
Conversíveis	0,99	0,99	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,22	47,11
Não alocado	45,23	21,09
Governo	1,34	23,32
Derivativo	0,17	5,67
Securitizado	0,01	3,92

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS EUR Acc	IE000NBRE3P7	3,46	5,38	0,02%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,02	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	2,69	-	-
Candriam Bds Floating Rt Nts I EUR Acc	LU2756974783	2,69	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	2,46	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	2,14	-	-
Royal Bank of Canada 0.864%	XS2931921113	1,87	-	-
Citigroup Inc. 1.5%	XS1859010685	1,85	-	-
BNP Paribas SA 2.375%	XS1190632999	1,72	-	-
Barclays PLC 1.144%	XS2342059784	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	932,1M	0,43	2,25	0,40
Fon Fineco Renta Fija Internacional	33,96M	0,65	1,56	0,55
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	697,08M	0,68	1,72	0,70
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	12,66M	0,68	1,36	0,34
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	401,56M	0,73	1,67	0,64

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.626,6	-6,5	-0,12%
US 30	41.951,0	-39,0	-0,09%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
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Índice Dólar	103,870	-0,079	-0,08%

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Petróleo WTI	71,28	+0,08	+0,11%
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Soja Chicago	1.031,88	-0,88	-0,08%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.158,80	+12,80	+0,41%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0798	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	149,75	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,2924	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,3420	-0,0268	-0,36%
CAD/BRL	3,9734	+0,0089	+0,22%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Ibercaja Small Ca.	14,645	-0,288	-1,93%
BlackRock Strateg.	111,120	+0,080	+0,07%
Russell Investmen.	7.167,000	-85,000	-1,17%
Prudential Short-.	10,69	+0,01	+0,09%
Henderson Horizon.	149,210	-0,470	-0,31%