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Fon Fineco Interés I Fi (164814008)

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14,58 0,00 0,01%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164814008

Classe de Ativo: Título

Holdings 164814008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Interes A FI (164814008). Nossos dados do Fon Fineco Interes A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,63	41,15	1,52
Título	56,41	58,63	2,22
Conversíveis	3,91	3,91	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,35	49,12
Não alocado	39,51	20,39
Governo	-0,24	22,74
Derivativo	0,13	6,00
Securitizado	0,04	3,67

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Bds Floating Rt Nts I EUR Acc	LU2756974783	4,72	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	3,29	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.86%	XS3009627939	2,97	-	-
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS EUR Acc	IE000NBRE3P7	2,76	5,40	0,00%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	2,41	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,96	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	1,70	-	-
Royal Bank of Canada 0.864%	XS2931921113	1,48	-	-
Citigroup Inc. 1.5%	XS1859010685	1,47	-	-
Bank of America Corp. 0.792%	XS2987787939	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	906,15M	0,79	2,42	0,43
Fon Fineco Renta Fija Internacional	734,38M	1,22	2,30	0,55
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	734,38M	1,27	2,46	0,70
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	436,03M	1,16	1,85	0,39
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	436,03M	1,26	2,16	0,69

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.937,6	-1,7	-0,03%
US 30	42.357,5	+37,8	+0,09%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.950,0	+1.070,0	+1,06%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

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Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.381,15	+6,05	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1451	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,49	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3578	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5836	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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