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Fon Fineco Interés I Fi (164814008)

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25/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164814008

Classe de Ativo: Título

Holdings 164814008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Interes A FI (164814008). Nossos dados do Fon Fineco Interes A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,82	37,06	4,24
Título	64,74	66,93	2,19
Conversíveis	2,40	2,40	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,47	51,90
Não alocado	32,68	18,72
Governo	0,58	22,14
Securitizado	0,58	3,80
Derivativo	0,14	5,20

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Bds Floating Rt Nts I EUR Acc	LU2756974783	5,13	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	3,73	-	-
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS EUR Acc	IE000NBRE3P7	2,80	5,43	-0,02%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	2,34	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.86%	XS3009627939	2,23	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.606%	XS3002552134	2,23	-	-
Natwest Markets PLC 0.657%	XS3091038078	1,93	-	-
BNP Paribas SA 0.819%	FR001400YCA5	1,85	-	-
Bank of America Corp. 0.736%	XS3019213654	1,67	-	-
Danske Bank A/S 0.731%	XS3044346784	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	860,84M	1,25	2,64	0,48
Fon Fineco Renta Fija Internacional	32,69M	1,78	2,59	0,62
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	704,26M	1,87	2,74	0,77
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	455,3M	2,11	2,53	0,76
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	14,44M	1,93	2,22	0,46

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S&P 500 VIX	14,88	+0,26	+1,78%
Bitcoin Futuro	111.840,0	+355,0	+0,32%
Índice Dólar	98,120	-0,002	0,00%

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Petróleo WTI	63,86	+0,61	+0,96%
Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.048,25	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.448,50	+15,50	+0,45%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4167	-0,0140	-0,26%
EUR/BRL	6,3012	-0,0239	-0,38%
EUR/Dólar	1,1634	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,47	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3496	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,3122	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	3,9291	+0,0046	+0,12%

Petrobras PN	30,61	+0,18	+0,59%
Vale ON	55,42	+0,01	+0,02%
Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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Weg ON	37,73	+0,14	+0,37%

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