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Fon Fineco Interés I Fi (164814008)

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164814008

Classe de Ativo: Título

Holdings 164814008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Interes A FI (164814008). Nossos dados do Fon Fineco Interes A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,63	41,15	1,52
Título	56,41	58,63	2,22
Conversíveis	3,91	3,91	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,35	48,66
Não alocado	39,51	20,57
Governo	-0,24	23,01
Derivativo	0,13	5,34
Securitizado	0,04	3,81

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Bds Floating Rt Nts I EUR Acc	LU2756974783	4,72	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	3,29	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.86%	XS3009627939	2,97	-	-
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS EUR Acc	IE000NBRE3P7	2,76	5,39	0,04%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	2,41	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,96	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	1,70	-	-
Royal Bank of Canada 0.864%	XS2931921113	1,48	-	-
Citigroup Inc. 1.5%	XS1859010685	1,47	-	-
Bank of America Corp. 0.792%	XS2987787939	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	942M	0,62	2,34	0,41
Fon Fineco Renta Fija Internacional	736,51M	0,56	1,76	0,51
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	736,51M	0,60	1,91	0,66
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	416,24M	0,63	1,42	0,33
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	416,24M	0,71	1,73	0,63

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.548,6	-12,2	-0,22%
US 30	40.533,0	+5,4	+0,01%
S&P 500 VIX	24,41	+0,24	+0,99%
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Índice Dólar	99,080	+0,062	+0,06%

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Petróleo WTI	59,34	-1,08	-1,79%
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Açúcar NY nº11	17,59	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1383	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	142,74	+0,47	+0,33%
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CAD/BRL	4,0654	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
Magazine Luiza ON	9,98	-0,02	-0,20%
IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
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Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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GlobalManagement .	14,740	0,000	0,00%
FTS Financial Pro.	1,212	0,000	0,02%
Cartera Naranja 2.	10,378	+0,002	+0,02%
Afirplus SA de CV.	369,269	+0,057	+0,02%
LBBW Zyklus Strat.	27,700	+0,080	+0,29%