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Fon Fineco Interés I Fi (164814008)

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164814008

Classe de Ativo: Título

Holdings 164814008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Interes A FI (164814008). Nossos dados do Fon Fineco Interes A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,22	36,61	1,39
Título	59,65	61,79	2,14
Conversíveis	5,09	5,09	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,17	51,75
Não alocado	35,13	18,93
Governo	0,41	23,38
Derivativo	0,14	5,61
Securitizado	0,02	3,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Bds Floating Rt Nts I EUR Acc	LU2756974783	5,09	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	3,60	-	-
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS EUR Acc	IE000NBRE3P7	2,87	5,42	0,00%
Lloyds Banking Group PLC 0.79%	XS3010674961	2,69	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.86%	XS3009627939	2,42	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.606%	XS3002552134	2,42	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	2,39	-	-
BNP Paribas SA 0.819%	FR001400YCA5	2,02	-	-
Bank of America Corp. 0.736%	XS3019213654	1,82	-	-
Danske Bank A/S 0.731%	XS3044346784	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	913,79M	1,11	2,57	0,46
Fon Fineco Renta Fija Internacional	33,11M	1,59	2,99	0,63
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	704,98M	1,67	3,14	0,78
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	13,79M	1,71	2,55	0,45
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	441,06M	1,86	2,86	0,75

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.230,0	-29,8	-0,48%
US 30	44.161,0	-210,5	-0,47%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.365,0	+1.660,0	+1,40%
Índice Dólar	97,610	+0,081	+0,08%

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Soja Chicago	1.002,75	-1,50	-0,15%
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Ouro	3.371,85	+7,85	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1679	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,28	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3479	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,4966	-0,0107	-0,14%
CAD/BRL	4,0579	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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