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Fon Fineco Interés I Fi (164814008)

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 510,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164814008

Classe de Ativo: Título

Holdings 164814008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Interes A FI (164814008). Nossos dados do Fon Fineco Interes A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,59	33,98	0,39
Título	64,17	66,79	2,62
Conversíveis	2,20	2,20	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,24	50,67
Não alocado	32,83	19,15
Governo	4,39	22,00
Securitizado	1,90	3,83
Derivativo	0,12	5,53

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Bds Floating Rt Nts I EUR Acc	LU2756974783	5,31	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	3,86	-	-
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS EUR Acc	IE000NBRE3P7	2,90	5,45	0,00%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	2,41	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.606%	XS3002552134	2,04	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.86%	XS3009627939	2,04	-	-
Natwest Markets PLC 0.657%	XS3091038078	1,76	-	-
BNP Paribas SA 0.819%	FR001400YCA5	1,70	-	-
Italy 2.1 26-Aug-2027	IT0005657330	1,63	100,000	-0,02%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1,63	98,010	+0,03%

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	812,82M	1,54	2,75	0,51
Fon Fineco Renta Fija Internacional	775,43M	2,00	3,61	0,72
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	775,43M	2,12	3,76	0,87
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	488,86M	2,25	3,24	0,50
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	488,86M	2,48	3,55	0,80

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Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

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EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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