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Fon Fineco Renta Fija Plus Fi (0P000063JP)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162916037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000063JP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Plus FI (0P000063JP). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,310	21,320	0,010
Título	76,060	76,060	0,000
Conversíveis	2,620	2,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,154	17,064
Índice Preço/Valor Contábil	0,751	2,198
Índice Preço/Vendas	0,433	1,555
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,070	9,753
Retorno com dividendos	6,349	2,744
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,134

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,180	46,716
Não alocado	19,766	17,615
Governo	15,421	34,537
Securitizado	0,006	6,832

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	14,06	97,300	-0,10%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3,74	4,87	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	3,12	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	3,10	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2,15	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	1,96	158,97	+0,16%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,93	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1,90	-	-
Nestle Finance International Limited 3.5%	XS2595410775	1,89	-	-
Citigroup Inc. 1.25%	XS2167003685	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	914,77M	0,79	2,42	0,43
Fon Fineco Renta Fija Internacional	731,04M	1,16	2,28	0,54
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	731,04M	1,21	2,43	0,69
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	426,26M	1,13	1,84	0,38
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	426,26M	1,23	2,15	0,68

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EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,4636	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	4,0256	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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