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Fon Fineco Renta Fija Plus Fi (0P000063JP)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 281,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162916037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000063JP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Plus FI (0P000063JP). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,580	15,620	0,040
Título	84,320	84,320	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,154	17,597
Índice Preço/Valor Contábil	0,751	2,219
Índice Preço/Vendas	0,433	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,070	9,835
Retorno com dividendos	6,349	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,215

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,923	50,995
Não alocado	15,581	16,234
Governo	11,388	33,266
Securitizado	0,012	7,155

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	10,09	97,780	+0,08%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3,50	4,88	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	2,91	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	2,88	-	-
BNP Paribas SA 3.583%	FR001400WLJ1	2,21	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	1,99	-	-
AT&T Inc 3.15%	XS3037678607	1,92	-	-
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	1,91	-	-
Barclays PLC 4.918%	XS2662538425	1,87	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	1,82	161,21	-0,14%

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	857,14M	1,25	2,64	0,48
Fon Fineco Renta Fija Internacional	32,72M	1,78	2,59	0,62
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	704,99M	1,87	2,74	0,77
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	14,46M	1,93	2,22	0,46
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	458,47M	2,11	2,53	0,76

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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