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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162916037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000063JP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Plus FI (0P000063JP). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,650	13,660	0,010
Título	85,550	85,550	0,000
Conversíveis	0,800	0,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,154	17,589
Índice Preço/Valor Contábil	0,751	2,215
Índice Preço/Vendas	0,433	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,070	9,918
Retorno com dividendos	6,349	2,756
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,937

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,823	50,152
Não alocado	12,560	15,636
Governo	11,807	33,316
Securitizado	0,008	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	10,47	97,610	-0,02%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3,61	4,93	-0,08%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	3,01	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	2,98	-	-
BNP Paribas SA 3.583%	FR001400WLJ1	2,29	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2,07	-	-
AT&T Inc 3.15%	XS3037678607	1,99	-	-
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	1,97	-	-
Barclays PLC 4.918%	XS2662538425	1,94	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	1,88	160,82	+0,01%

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	890,55M	1,11	2,57	0,46
Fon Fineco Renta Fija Internacional	33,14M	1,59	2,99	0,63
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	701,64M	1,67	3,14	0,78
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	13,78M	1,71	2,55	0,45
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	441,08M	1,86	2,86	0,75

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
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EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1617	+0,0015	+0,13%
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Bankinter SA BKT .	99,993	+0,013	+0,01%
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