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Fon Fineco Renta Fija Plus Fi (0P000063JP)

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162916037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000063JP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Plus FI (0P000063JP). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,040	15,060	0,020
Título	84,930	84,930	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,154	17,684
Índice Preço/Valor Contábil	0,751	2,234
Índice Preço/Vendas	0,433	1,547
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,070	10,061
Retorno com dividendos	6,349	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,234

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,647	48,828
Governo	18,229	32,397
Não alocado	15,025	13,411
Securitizado	0,012	6,617

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,35	98,010	+0,03%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3,17	4,93	+0,20%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	2,89	108,46	-0,12%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	2,72	-	-
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	2,68	101,240	+0,02%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	2,66	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	2,63	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,29	101,300	+0,19%
BNP Paribas SA 3.583%	FR001400WLJ1	2,02	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	859,55M	1,54	2,75	0,51
Fon Fineco Renta Fija Internacional	737,43M	2,00	3,61	0,72
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	737,43M	2,12	3,76	0,87
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	472,7M	2,25	3,24	0,50
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	472,7M	2,48	3,55	0,80

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
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