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Fon Fineco Top Renta Fija I Fi (137639011)

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18/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0137639011

Classe de Ativo: Título

Holdings 137639011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Top Renta Fija I FI (137639011). Nossos dados do Fon Fineco Top Renta Fija I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,93	27,93	0,00
Título	70,40	70,41	0,01
Conversíveis	1,67	1,67	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,31	48,74
Não alocado	27,93	18,47
Securitizado	16,86	7,14
Governo	1,23	35,56

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2,59	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,53	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2,50	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	2,50	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2,49	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2,37	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	2,10	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,06	99,930	-0,01%
ING Bank N.V. 2.75%	XS2557551889	1,85	-	-
Nordea Mortgage Bank PLC 2.625%	XS2561746855	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	936,21M	0,43	2,25	0,40
Fon Fineco Renta Fija Internacional	33,84M	0,65	1,56	0,55
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	694,56M	0,68	1,72	0,70
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	12,74M	0,68	1,36	0,34
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	238,94M	0,76	1,70	0,49

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Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.061,22	+20,02	+0,66%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0908	+0,0006	+0,06%
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Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
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