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Fon Fineco Valor A Fi (176236034)

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0176236034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 176236034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Valor FI (176236034). Nossos dados do Fon Fineco Valor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,99	99,99	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,53	15,59
Índice Preço/Valor Contábil	1,42	2,11
Índice Preço/Vendas	0,91	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,64	9,45
Retorno com dividendos	4,27	3,31
Crescimento de lucros em 5 anos	9,54	9,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,15	20,37
Industriais	18,95	20,13
Consumo Cíclico	10,73	10,67
Tecnologia	8,72	14,43
Consumo Não-Cíclico	8,41	7,26
Energia	6,99	4,23
Serviços de Comunicação	5,74	5,46
Materiais Básicos	4,94	5,63
Utilidades	4,37	5,77
Saúde	3,99	7,86

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C68D3X9	10,89	-	-
Siemens	DE0007236101	5,41	241,20	+4,21%
Axa	FR0000120628	4,90	40,56	-0,20%
Allianz	DE0008404005	4,83	362,30	-0,28%
Santander	ES0113900J37	3,98	8,6620	-1,80%
Saint Gobain	FR0000125007	3,70	93,60	+0,80%
Schneider Electric	FR0000121972	3,67	250,50	+2,31%
SocGen	FR0000130809	3,56	56,72	-0,18%
BNP Paribas	FR0000131104	3,01	77,53	-1,03%
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,95	4.059	-0.66%

Principais fundos de ações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	163,39M	4,04	6,30	2,81
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	634,36M	4,19	6,50	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	72,07M	4,30	6,70	-
Multifondo Amorica A FI	319,7M	8,16	14,41	9,09
Fon Fineco Inversion FI	288,56M	9,58	10,87	6,61

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US 30	46.633,5	+113,3	+0,24%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.232,5	-497,5	-0,41%
Índice Dólar	97,590	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	64,50	+0,39	+0,61%
Petróleo WTI	60,85	+0,37	+0,61%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.021,75	-0,50	-0,05%
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Ouro	3.868,05	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,70	+0,43	+0,29%
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GBP/BRL	7,1758	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,8242	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
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Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
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NOVA BOSSA FUNDO .	218,281	0,000	0,00%
Evolve NASDAQ Tec.	40,54	+0,39	+0,97%
Nomura Aurora II .	22.654,180	-2,820	-0,01%
Manulife Strategi.	21,927	+0,029	+0,13%