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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0176236034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 176236034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Valor FI (176236034). Nossos dados do Fon Fineco Valor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,12	5,97	5,85
Ações	99,88	99,88	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,46	14,19
Índice Preço/Valor Contábil	1,17	2,01
Índice Preço/Vendas	0,79	1,38
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,62	9,14
Retorno com dividendos	4,81	3,50
Crescimento de lucros em 5 anos	8,90	9,73

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,27	17,70
Industriais	18,49	18,26
Consumo Cíclico	13,47	12,46
Consumo Não-Cíclico	9,40	7,68
Tecnologia	9,08	15,02
Energia	7,51	4,62
Serviços de Comunicação	6,11	5,75
Materiais Básicos	5,58	6,09
Saúde	4,93	8,55
Utilidades	4,15	5,59

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	5,85	-	-
Siemens	DE0007236101	5,17	205,15	+0,89%
Allianz	DE0008404005	4,78	315,60	+0,45%
Schneider Electric	FR0000121972	4,61	241,00	+1,50%
Axa	FR0000120628	4,47	36,69	+0,58%
Unilever	GB00B10RZP78	3,82	55,72	+0,91%
Saint Gobain	FR0000125007	3,76	90,58	+1,41%
Koninklijke KPN	NL0000009082	3,26	3.554	-1.93%
Sanofi	FR0000120578	3,04	103.62	+1.73%
Danone	FR0000120644	2,93	67.88	+1.40%

Principais fundos de ações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	860,95M	7,15	2,11	2,54
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	860,95M	7,33	2,31	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	860,95M	7,52	2,50	-
Multifondo Amorica A FI	314,9M	18,18	3,00	8,13
Fon Fineco Inversion FI	283,67M	5,21	4,49	-

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Índice Dólar	107,980	+0,171	+0,16%

Petróleo Brent	76,17	+0,56	+0,74%
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