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Fon Fineco Valor A Fi (176236034)

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0176236034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 176236034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Valor FI (176236034). Nossos dados do Fon Fineco Valor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,35	8,28	7,93
Ações	99,65	99,65	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,89	15,20
Índice Preço/Valor Contábil	1,28	2,04
Índice Preço/Vendas	0,88	1,49
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,87	9,22
Retorno com dividendos	4,42	3,40
Crescimento de lucros em 5 anos	9,99	9,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,03	20,10
Industriais	17,80	19,23
Consumo Cíclico	10,94	11,12
Consumo Não-Cíclico	9,49	7,42
Tecnologia	8,83	14,62
Energia	6,53	4,21
Serviços de Comunicação	6,14	5,49
Materiais Básicos	5,25	5,84
Saúde	4,52	7,86
Utilidades	4,47	5,88

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6ZNNN9	7,93	-	-
Allianz	DE0008404005	5,41	341,70	-0,64%
Siemens	DE0007236101	5,19	216,00	-2,39%
Axa	FR0000120628	5,10	41,00	-0,97%
Saint Gobain	FR0000125007	3,77	97,00	-1,26%
Schneider Electric	FR0000121972	3,51	221,90	-1,55%
Santander	ES0113900J37	3,49	7,1290	-1,64%
Unilever	GB00B10RZP78	3,44	52,26	+0,15%
Koninklijke KPN	NL0000009082	3,30	4,120	+0,88%
Danone	FR0000120644	3,13	69,08	+0,09%

Principais fundos de ações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	870,48M	2,06	4,92	2,37
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	870,48M	2,16	5,12	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	870,48M	2,22	5,31	-
Multifondo Amorica A FI	308,73M	0,90	10,17	7,74
Fon Fineco Inversion FI	299,65M	8,03	8,81	5,62

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
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Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
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Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Polar Capital Fun.	34,940	+0,400	+1,16%
Genertellife BG D.	13,834	+0,180	+1,32%
Societe Generale .	0,053	0,000	0,00%
SPDR S&P 500	11.610,00	+80,00	+0,69%
CB-Accent Lux Far.	316,910	-2,460	-0,77%