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17/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0138333036

Classe de Ativo: Título

Holdings 138333036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonbilbao Renta Fija FI (138333036). Nossos dados do Fonbilbao Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,82	15,82
Título	81,36	81,36
Conversíveis	2,82	2,82

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,94	48,74
Não alocado	15,82	18,47
Governo	2,14	35,56
Securitizado	0,27	7,14

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Agricole S.A. 1.13%	FR0014008MT2	2,95	-	-
Caixabank S.A. 4.25%	XS2676814499	2,82	-	-
Banco Santander, S.A. 4.25%	XS2634826031	2,81	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	DE000A382988	2,72	-	-
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 3.5%	XS2909825379	2,68	-	-
Stryker Corporation 3.38%	XS2732952838	2,53	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 2.75%	FR001400TSJ2	2,49	-	-
Booking Holdings Inc 3.5%	XS2776511060	2,35	-	-
Pernod Ricard SA 1.38%	FR0014009L57	2,30	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4%	XS2536502227	2,23	-	-

Principais fundos de títulos por Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fonbilbao Corto Plazo FI		83,94M	0,67	1,77	0,59

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US 30	41.578,0	-3,3	-0,01%
S&P 500 VIX	21,70	+1,19	+5,80%
Bitcoin Futuro	82.195,0	+140,0	+0,17%
Índice Dólar	102,91	-0,10	-0,09%

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Petróleo WTI	66,64	+0,08	+0,12%
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Cacau NY	8.054,00	+227,00	+2,90%
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Açúcar NY nº11	19,91	-0,06	-0,30%

Dólar/BRL	5,6713	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2112	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,0945	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	149,21	-0,13	-0,09%
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CAD/BRL	3,9675	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	36,19	+0,03	+0,08%
Vale ON	57,52	+0,42	+0,74%
Casas Bahia ON	5,46	+0,08	+1,49%
Magazine Luiza ON	10,03	-0,11	-1,08%
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