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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,73 | 8,41 | 0,68 |
Título | 86,29 | 86,29 | 0,00 |
Conversíveis | 3,81 | 3,81 | 0,00 |
Outros | 2,17 | 2,17 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 51,17 | 47,70 |
Governo | 30,03 | 23,06 |
Não alocado | 7,73 | 21,11 |
Securitizado | 5,09 | 3,92 |
Nº de participações compradas: 52
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 5,01 | 100,77 | +0,08% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 5,01 | 98,91 | -1,17% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 5,01 | 93,320 | +0,04% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 5,01 | 103,740 | +0,59% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 5,01 | 101,070 | +0,32% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 4,99 | 99,96 | +0,05% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 4,09 | - | - | |
AyT Hipotecario Mixto V, Fondo de Titulizacion de Activos 4.168% | ES0312252028 | 3,58 | - | - | |
PostNL NV 4.75% | XS2803804314 | 2,80 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875% | ES0265936056 | 2,23 | - | - |
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