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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0138712031

Classe de Ativo: Título

Holdings 138712031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Foncam FI (138712031). Nossos dados do Foncam FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,89	14,72	4,83
Título	90,06	90,06	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,83	80,13
Governo	15,92	12,43
Não alocado	9,88	11,68
Securitizado	4,32	7,59

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,83	-	-
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1,70	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1,58	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1,51	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,32	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1,32	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1,29	-	-
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	1,19	91,940	-0,12%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1,05	-	-
Air Liquide Finance SA 0.63%	FR0013428067	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dinercam		74,4M	3,81	1,95	0,65

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